| ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD |
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| ISIN: |
LU0811902674 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
ONG Garreth,Zeng Jenny,ANG Ze Yi |
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Region: |
Asien |
| Fondsvolumen: |
85,42 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
03.09.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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2,00% | 0,82% |
4.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 7,83% | 6,99% | 27,83% | -14,49% | Volatilität | 3,40% | 3,37% | 3,95% | 5,10% | Sharpe Ratio | 2,29 | 1,48 | 1,65 | -1,00 | Bester Monat | 1,88% | 1,88% | 5,74% | 5,74% | Schlechtester Monat | -0,82% | -1,26% | -4,22% | -6,14% |
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder beliebige asiatische Währungen lautende Schuldtitel auf den asiatischen Rentenmärkten unter Berücksichtigung von E/SMerkmalen.
Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60 % des Teilfondsvermögens kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die nicht auf ihre jeweilige Landeswährung lauten. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 35 % dürfen in Anleihen investiert werden, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade (z. B. von den Philippinen) begeben oder garantiert werden. Max. 35 % Währungsengagement in RMB. Max. 20 % Engagement außerhalb der Währungen EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD oder asiatische Währungen. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 10 Jahren betragen. |
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INDONESIA 23/53 | | 2,50% | TENCENT HLDG 21/41 MTN | | 1,17% | ALIBABA HLDG 24/35 REGS | | 1,15% | CA MAGNUM H. 21/26 REGS | | 1,10% | HPHT FIN.25 25/30 | | | CHINA OVER.FIN.III 13/43 | | | PEAK RE 20/UND. FLR | | | ZHONGSHENG 24/28 | | | GOHL CAP. 17/27 | | | MEITUAN 20/30 REGS | | | Sonstiges | | 94,08 % |
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| DAX | 24.145,38 | -5,75 | -0,02% |
| TecDax | 3.728,48 | -21,91 | -0,58% |
| MDAX | 29.912,15 | -95,59 | -0,32% |
| Dow Jones (EOD) | 46.590,41 | -334,33 | -0,71% |
| Nasdaq 100 | 24.943,90 | 64,90 | 0,26% |
| S & P 500 (EOD) | 6.699,40 | -35,95 | -0,53% |
| SMI | 12.614,43 | -8,27 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 177,3470 | 0,90 | 0,51% |
| EUR/CHF | 0,9244 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8713 | 0,00 | 0,23% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,43% |
| CHF/US$ | 1,2569 | 0,00 | 0,07% |
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| baha Brent Indication | 65,50 | 2,41 | 3,82% |
| Gold | 4.144,63 | 68,55 | 1,68% |
| Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
| Platin | 1.666,78 | 118,27 | 7,64% |
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1.081,43 
