| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND A1 DISTRIBUTION USD QV |
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| ISIN: |
LU0840098734 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD QV |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
2.332,93 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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2,00% | 1,00% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | -0,08% | 13,46% | 29,07% | 9,06% | Volatilität | 2,62% | 4,48% | 4,77% | 5,52% | Sharpe Ratio | -1,32 | 2,55 | 1,44 | -0,05 | Bester Monat | 0,97% | 2,64% | 5,34% | 6,69% | Schlechtester Monat | -0,08% | -0,64% | -2,36% | -6,12% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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MEXICO 2036 | | 2,63% | BRAZIL 2027 NTNF | | 1,90% | ARGENTINIEN 20/35 | | 1,87% | COLOMBIA (REPUBLIC OF) SR B 11% 22 Aug 2029 | | 1,68% | PERU 07/37 | | 1,57% | POLEN 24/54 | | 1,56% | CHILE 23/54 | | 1,47% | SOUTH AFRICA 24/38 | | 1,38% | MEXICO 22/53 | | 1,29% | PET. MEX. 11/41 MTN | | 1,25% | Sonstiges | | 83,40 % |
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| DAX | 24.703,12 | -255,94 | -1,03% |
| TecDax | 3.646,83 | -27,07 | -0,74% |
| MDAX | 30.803,23 | -582,34 | -1,86% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.024,43 | -504,83 | -1,98% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1722 | 0,01 | 0,66% |
| EUR/Yen | 185,3797 | 1,24 | 0,67% |
| EUR/CHF | 0,9256 | -0,00 | -0,33% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8723 | 0,00 | 0,55% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,2665 | 0,01 | 1,06% |
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| baha Brent Indication | 64,34 | 0,75 | 1,18% |
| Gold | 4.740,68 | 73,58 | 1,58% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.414,38 | 37,65 | 1,58% |
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55,6440 
