| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND B DISTRIBUTION USD QV |
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| ISIN: |
LU0840100654 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD QV |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.850,99 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 1,00% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,42% | 11,05% | 2,63% | -0,01% | Volatilität | 4,38% | 4,60% | 6,17% | 8,68% | Sharpe Ratio | 0,95 | 1,77 | -0,33 | -0,34 | Bester Monat | 4,47% | 5,34% | 6,69% | 7,70% | Schlechtester Monat | -2,31% | -2,31% | -6,12% | -18,34% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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PEMEX 23/33 | | 5,29% | USA 24/25 ZO | | 3,17% | ARGENTINIEN 20/35 | | 2,61% | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | | 1,55% | BRAZIL 2029 NTNF | | 1,39% | SHINHAN BK 24/34 REGS | | 1,14% | SOUTH AFR. 2040 R2040 | | 1,05% | CHILE 23/36 | | | TUERKEI 20/25 | | | INDONESIA 19/30 | | | Sonstiges | | 83,80 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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53,7096 
