| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND C DISTRIBUTION EUR HEDGED AV |
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| ISIN: |
LU0856522494 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
550,90 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
12.12.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich |
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1,00% | 0,50% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 6,35% | 5,12% | 12,52% | -10,62% | Volatilität | 4,84% | 4,85% | 5,37% | 5,18% | Sharpe Ratio | 1,18 | 0,63 | 0,36 | -0,83 | Bester Monat | 1,76% | 1,76% | 4,53% | 4,53% | Schlechtester Monat | -1,68% | -2,84% | -2,84% | -4,56% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 4,30% | TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT | | 3,00% | FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | | 2,90% | TREASURY NOTE 4.2500 15/05/2035 SERIES GOVT | | 2,80% | FN MA4652 2.5000 01/07/2052 | | 2,00% | GNMA2 30YR 4.5000 20/10/2052 | | 1,60% | FN MA4737 5.0000 01/08/2052 | | 1,40% | FN MA4548 2.5000 01/02/2052 | | 1,40% | BANK OF AMERICA CORP 5.5180 25/10/2035 SERIES CORP | | 1,30% | FN FA1645 5.5000 01/05/2055 | | 1,30% | Sonstiges | | 78,00 % |
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| DAX | 24.308,78 | 68,89 | 0,28% |
| TecDax | 3.730,11 | 2,57 | 0,07% |
| MDAX | 30.140,88 | -151,10 | -0,50% |
| Dow Jones (EOD) | 47.544,59 | 337,47 | 0,71% |
| Nasdaq 100 | 25.821,55 | 463,38 | 1,83% |
| S & P 500 (EOD) | 6.875,16 | 83,47 | 1,23% |
| SMI | 12.527,59 | -40,59 | -0,32% |
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| EUR/US$ | 1,1654 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 177,3803 | -0,64 | -0,36% |
| EUR/CHF | 0,9260 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8730 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2585 | 0,00 | 0,00% |
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| baha Brent Indication | 65,35 | -0,27 | -0,41% |
| Gold | 3.987,68 | -119,67 | -2,91% |
| Silber | 47,36 | -0,64 | -1,34% |
| Platin | 1.608,66 | -0,94 | -0,06% |
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99,2358 
