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ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - Z (INC) EUR  WPKNR: A1KAFB 
 Aktuell:
down 46,98 
 ISIN:

LU0860716140

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (INC) EUR

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

329,98 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

25.02.2010

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,15%

1.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

5,78%

10,00%

-18,41%

-17,70% 

 Volatilität

2,89%

2,86%

5,67%

7,20% 

 Sharpe Ratio

1,28

2,44

-1,69

-0,95 

 Bester Monat

2,15%

2,41%

5,97%

5,97% 

 Schlechtester Monat

-1,10%

-1,10%

-7,79%

-20,24% 

 Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

 Größte Positionen per -

PETROLEOS D VEN.16/20REGS

 

4,89%

Ashmore Sicav Em Ig Corp Debt Fd (Inst 3 Usd Acc)

 

4,53%

KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS

 

 

MC BRAZIL 21/31 REGS

 

 

IHS HOLDING 21/28 REGS

 

 

AKBANK TAS 24/UND REGS

 

 

MEDCO MAP.T. 23/29 REGS

 

 

ECOPETROL 23/33

 

 

Kosmos Energy Ltd 8.75% 01/10/2031 (Regs)

 

 

YPF 24/31 REGS

 

 

Sonstiges

 

90,58 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Ashmore IM (IE)
address: 61 Aldwych
WC2B 4AE London
Internet: www.ashmoregroup.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.461,19 -40,69 -1,16% 
 ATX Prime1.726,87 -19,93 -1,14% 
 Immobilien-ATX304,71 -4,06 -1,31% 
 Indizes
 DAX19.003,11 -30,53 -0,16% 
 TecDax3.332,79 -49,47 -1,46% 
 MDAX26.239,67 -210,95 -0,80% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.036,16 -34,63 -0,16% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.703,81 -8,28 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0541 -0,00 -0,21% 
 EUR/Yen164,5593 0,31 0,19% 
 EUR/CHF0,9358 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8316 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,44% 
 CHF/US$1,1265 -0,00 -0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,58-0,72 -0,98% 
 Gold2.602,09-8,32 -0,32% 
 Silber30,900,51 1,67% 
 Platin944,65-11,93 -1,25% 
 

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