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BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO A  WPKNR: A1W64W 
 Aktuell:
up 175,4967 
 ISIN:

IE00B6VJMC30

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Euro A

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Rodica Glavan

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

   Land:

 Auflagedatum:

09.08.2012

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,50%

5.000,00 EUR

 Kennzahlen per 14.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

12,93%

16,29%

5,12%

8,62% 

 Volatilität

5,64%

5,77%

8,17%

8,88% 

 Sharpe Ratio

2,13

2,30

-0,17

-0,15 

 Bester Monat

2,96%

2,96%

4,17%

6,23% 

 Schlechtester Monat

-0,38%

-0,38%

-4,20%

-18,17% 

 Fondsstrategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.

 Größte Positionen per -

RESPONSIBLE HZEM DTIM-USD

 

4,82%

I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2

 

4,06%

USA 23/24 ZO

 

2,15%

PLDT 20/31 REGS

 

1,14%

BC INTL PERU 20/30 REGS

 

1,06%

BCO NAC.COM 21/31 FLR

 

1,06%

KAZMUNAYGAS 20/33 MTN

 

1,03%

GREEN.P.BID. 24/42 MTN

 

 

GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS

 

 

FREEPORT IND 22/32 REGS

 

 

Sonstiges

 

84,68 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNY Mellon Fund M.
address: 160 Queen Victoria Street
EC4V4LA London
Internet: https://www.bnymellon.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.750,86 -207,33 -0,47% 
 Nasdaq 10020.896,67 -139,49 -0,66% 
 S & P 500 (EOD)5.949,17 -36,21 -0,61% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0539 0,00 0,09% 
 EUR/Yen164,8652 0,31 0,19% 
 EUR/CHF0,9375 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8317 0,00 0,05% 
 Yen/US$0,0064 0,00 0,05% 
 CHF/US$1,1243 0,00 0,11% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95470,00 0,13% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,920,34 0,47% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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