BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO C |
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ISIN: |
IE00B4LXKS30 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Euro C |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Rodica Glavan |
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Region: |
Emerging Markets |
Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
Auflagedatum: |
29.05.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,85% |
5.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 13,75% | 17,16% | 7,34% | 12,28% | Volatilität | 5,67% | 5,80% | 8,18% | 8,89% | Sharpe Ratio | 2,28 | 2,44 | -0,08 | -0,08 | Bester Monat | 2,99% | 2,99% | 4,23% | 6,26% | Schlechtester Monat | -0,32% | -0,32% | -4,15% | -18,16% |
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Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.
Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren. |
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RESPONSIBLE HZEM DTIM-USD | | 4,82% | I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2 | | 4,06% | USA 23/24 ZO | | 2,15% | PLDT 20/31 REGS | | 1,14% | BC INTL PERU 20/30 REGS | | 1,06% | BCO NAC.COM 21/31 FLR | | 1,06% | KAZMUNAYGAS 20/33 MTN | | 1,03% | GREEN.P.BID. 24/42 MTN | | | GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS | | | FREEPORT IND 22/32 REGS | | | Sonstiges | | 84,68 % |
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DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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EUR/US$ | 1,0541 | 0,00 | 0,10% |
EUR/Yen | 164,8787 | 0,32 | 0,19% |
EUR/CHF | 0,9375 | 0,00 | -0,00% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | 0,00 | 0,05% |
Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,05% |
CHF/US$ | 1,1243 | 0,00 | 0,12% |
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baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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