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JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND I (ACC) - EUR  WPKNR: A0JL6S 
 Aktuell:
up 170,27 
 ISIN:

LU0248009978

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund I (acc) - EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings, Gareth Witcomb

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

3.201,12 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

03.10.2013

   Unterkategorie:

Mischfonds/ausgewogen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,75%

10.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

10,95%

16,35%

1,27%

21,80% 

 Volatilität

7,02%

6,93%

7,54%

8,23% 

 Sharpe Ratio

1,32

1,94

-0,33

0,14 

 Bester Monat

4,29%

5,51%

5,51%

7,62% 

 Schlechtester Monat

-2,32%

-2,32%

-5,53%

-6,46% 

 Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem "Investment Grade"-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor's. Der Teilfonds wird zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Aktien und zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldtiteln halten. Der Teilfonds kann Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen, Ländern, Sektoren und Währungen einsetzen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.

 Größte Positionen per -

JPM INV-GL.H.Y.BD X A.EOH

 

11,14%

FRANKREICH 24/27 O.A.T.

 

3,77%

SPANIEN 24/34

 

2,17%

USA 15.05.2031 1,625

 

2,05%

ITALIEN 22/27

 

1,92%

JPM-EM.DB.JPMEMD XAEOH

 

1,56%

JAPAN 2026 92

 

1,36%

JAPAN 19/29

 

1,28%

SPANIEN 23/33

 

1,19%

USA 31.03.2030 3,625

 

1,06%

Sonstiges

 

72,50 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: JPMorgan AM (EU)
address: PO Box 275
2012 Luxembourg
Internet: https://www.jpmorganassetmanagement.de
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.533,85 5,30 0,15% 
 ATX Prime1.759,27 2,18 0,12% 
 Immobilien-ATX312,77 4,97 1,61% 
 Indizes
 DAX19.427,11 1,38 0,01% 
 TecDax3.391,06 -5,77 -0,17% 
 MDAX26.250,07 24,25 0,09% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.713,67 3,87 0,03% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0558 0,00 0,04% 
 EUR/Yen158,3737 -1,57 -0,98% 
 EUR/CHF0,9298 -0,00 -0,24% 
 EUR/Brit. Pfund0,8323 0,00 0,05% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,79% 
 CHF/US$1,1354 0,00 0,20% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,24-0,56 -0,77% 
 Gold2.662,6521,41 0,81% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin944,477,13 0,76% 
 

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