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SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE GLOBAL SOVEREIGN BOND A DISTRIBUTION EUR QV  WPKNR: A1T7VP 
 Aktuell:
down 85,4267 
 ISIN:

LU0912259727

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

James Ringer, Julien Houdain

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

12,76 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

24.04.2013

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,40%

1.000,00 EUR

 Kennzahlen per 19.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,33%

6,14%

-0,32%

1,23% 

 Volatilität

3,82%

4,09%

2,78%

4,37% 

 Sharpe Ratio

-0,42

0,65

-1,29

-0,74 

 Bester Monat

2,78%

2,97%

2,97%

3,72% 

 Schlechtester Monat

-1,84%

-1,84%

-1,84%

-7,98% 

 Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

 Größte Positionen per -

USA 31.08.2026 1,375

 

11,13%

EU 24-08.11.24

 

4,72%

EU 24-04.10.24

 

3,71%

EU 22/33 MTN

 

3,64%

JAPAN 2027 347

 

3,15%

USA 23/43

 

3,09%

USA 30.06.2028 4

 

3,07%

JAPAN 2027 349

 

2,81%

BUNDESOBL.V.24/29 S.189

 

2,64%

USA 15.05.2031 1,625

 

2,41%

Sonstiges

 

59,63 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schroder IM (EU)
address: 5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Internet: https://www.schroders.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.615,48 -36,58 -1,00% 
 ATX Prime1.806,41 -17,48 -0,96% 
 Immobilien-ATX363,31 -2,60 -0,71% 
 Indizes
 DAX18.720,01 -282,37 -1,49% 
 TecDax3.264,29 -75,50 -2,26% 
 MDAX25.843,27 -422,67 -1,61% 
 Dow Jones (EOD)42.025,19 522,09 1,26% 
 Nasdaq 10019.809,34 -30,49 -0,15% 
 S & P 500 (EOD)5.713,64 95,38 1,70% 
 SMI11.934,07 -124,23 -1,03% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1165 0,00 0,03% 
 EUR/Yen160,5575 1,35 0,85% 
 EUR/CHF0,9494 0,00 0,34% 
 EUR/Brit. Pfund0,8384 -0,00 -0,22% 
 Yen/US$0,0070 0,00 -0,64% 
 CHF/US$1,1760 -0,00 -0,29% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,20710,00 0,03% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,210,00 0,00 
 Gold2.606,7831,85 1,24% 
 Silber31,330,19 0,61% 
 Platin990,292,15 0,22% 
 

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