| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR A |
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| ISIN: |
LU0912199139 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.050,99 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
18.07.2013 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 2,72% | 7,91% | 24,72% | 71,30% | Volatilität | 13,43% | 11,98% | 11,01% | 11,59% | Sharpe Ratio | 0,17 | 0,49 | 0,51 | 0,81 | Bester Monat | 4,46% | 5,23% | 9,07% | 11,92% | Schlechtester Monat | -5,42% | -5,42% | -5,86% | -7,69% |
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Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. |
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FISERV INC. DL-,01 | | 3,35% | ORACLE CORP. DL-,01 | | 3,02% | SIEMENS AG NA O.N. | | 2,87% | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | | 2,74% | THALES S.A. EO 3 | | 2,47% | ING GROEP NV EO -,01 | | 2,44% | AXA S.A. INH. EO 2,29 | | 2,42% | MARKEL GROUP | | 2,29% | EXXON MOBIL CORP. | | 2,25% | SANOFI SA INHABER EO 2 | | 2,17% | Sonstiges | | 73,98 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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232,07 
