| MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION H UNITS |
    
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| DAX | 24.949,53 | 48,82 | 0,20% |
| TecDax | 3.728,46 | 4,64 | 0,12% |
| MDAX | 31.801,78 | 55,66 | 0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| Nasdaq 100 | 25.704,09 | 98,62 | 0,39% |
| S & P 500 (EOD) | 6.915,61 | 2,26 | 0,03% |
| SMI | 13.147,13 | -81,27 | -0,61% |
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| EUR/US$ | 1,1873 | 0,00 | 0,42% |
| EUR/Yen | 182,5437 | -1,66 | -0,90% |
| EUR/CHF | 0,9212 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,92% |
| CHF/US$ | 1,2889 | 0,00 | 0,27% |
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| baha Brent Indication | 65,17 | -0,16 | -0,25% |
| Gold | 5.087,60 | 144,30 | 2,92% |
| Silber | 109,34 | 10,45 | 10,57% |
| Platin | 2.850,28 | 137,05 | 5,05% |
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