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MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND HEDGED USD ACCUMULATION S UNITS  WPKNR: A1W3D3 
 Aktuell:
down 140,06 
 ISIN:

IE00BCCW0R44

    Währung:

USD 
 Fondsname:

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation S Units

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Irland 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Warren Hyland - Portfoliomanager und Team

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

849,25 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

23.07.2013

    Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 
 Geschäftsjahr:

01.12.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

1,00%

0,50%

100.000.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 15.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,01%

10,01%

5,99%

12,74% 

 Volatilität

0,94%

1,06%

2,53%

3,62% 

 Sharpe Ratio

5,42

6,58

-0,41

-0,16 

 Bester Monat

1,57%

2,33%

3,45%

3,82% 

 Schlechtester Monat

-0,11%

-0,11%

-3,27%

-9,97% 
 Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
 Größte Positionen per -

HUARONG FIN.II 16/26 MTN

 

1,61%

PROSUS 22/27 REGS

 

1,57%

PEMEX 22/25

 

1,54%

NBM US HLDGS 19/26 REGS

 

1,48%

TEV.P.F.N.II 21/27

 

1,17%

HEALTH + HAP 23/26

 

1,17%

KOR.INV.SEC. 23/26 MTN

 

1,06%

IND.VEH.FIN. 24/30 REGS

 

1,01%

DP WORLD 18/26 MTN REGS

 

1,00%

FOR.ST.(BVI) 21/26

 

1,00%

Sonstiges

 

87,39 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Muzinich & Co. (IE)
address: 16 Fitzwilliam Street Upper
Dublin 2 Dublin 2
Internet: https://www.muzinich.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.557,15 1,28 0,04% 
 ATX Prime1.771,77 0,15 0,01% 
 Immobilien-ATX309,20 -2,63 -0,84% 
 Indizes
 DAX19.126,44 -84,37 -0,44% 
 TecDax3.329,07 -23,26 -0,69% 
 MDAX26.204,25 -206,82 -0,78% 
 Dow Jones (EOD)43.444,99 -305,87 -0,70% 
 Nasdaq 10020.394,13 -502,54 -2,40% 
 S & P 500 (EOD)5.870,62 -78,55 -1,32% 
 SMI11.583,92 -43,12 -0,37% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0567 0,00 0,29% 
 EUR/Yen163,6743 1,06 0,65% 
 EUR/CHF0,9362 0,00 0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8369 0,00 0,20% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,15% 
 CHF/US$1,1287 0,00 0,28% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,95570,00 0,10% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication71,910,24 0,33% 
 Gold2.591,6518,61 0,72% 
 Silber30,750,05 0,17% 
 Platin956,9311,75 1,24% 
 

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