| MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION FUND HEDGED EUR ACCUMULATION S UNITS |
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| ISIN: |
IE00BCCW0T67 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation S Units |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Warren Hyland - Portfoliomanager und Team |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
821,60 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.07.2013 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königsreich, Tschechien |
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1,00% | 0,50% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,34% | 5,44% | 7,33% | 6,81% | Volatilität | 0,82% | 0,90% | 2,29% | 3,60% | Sharpe Ratio | 6,25 | 3,23 | -0,06 | -0,33 | Bester Monat | 0,97% | 0,97% | 3,11% | 3,62% | Schlechtester Monat | -0,09% | -0,24% | -3,41% | -10,33% |
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Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. |
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PROSUS 22/27 REGS | | 1,58% | PEMEX 22/25 | | 1,53% | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | | 1,39% | KOR.INV.SEC. 23/26 MTN | | 1,06% | IND.VEH.FIN. 24/30 REGS | | 1,00% | HAIDILAO INT 21/26 | | | FOR.ST.(BVI) 21/26 | | | TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 | | | PETRON 21/UND. FLR REGS | | | GOLD FIELDS 19/29 REGS | | | Sonstiges | | 93,44 % |
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| DAX | 22.620,95 | -387,99 | -1,69% |
| TecDax | 3.719,35 | -75,81 | -2,00% |
| MDAX | 29.027,31 | -532,99 | -1,80% |
| Dow Jones (EOD) | 41.911,71 | -890,01 | -2,08% |
| Nasdaq 100 | 19.430,95 | -770,42 | -3,81% |
| S & P 500 (EOD) | 5.614,56 | -155,64 | -2,70% |
| SMI | 13.013,45 | -63,23 | -0,48% |
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| EUR/US$ | 1,0843 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Yen | 159,5080 | -0,06 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9539 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8418 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,01% |
| CHF/US$ | 1,1367 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 68,72 | -0,88 | -1,27% |
| Gold | 2.908,32 | -18,80 | -0,64% |
| Silber | 32,49 | -0,02 | -0,06% |
| Platin | 966,40 | -0,35 | -0,04% |
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119,12 
