| MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED NOK ACCUMULATION R UNITS |
    
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| DAX | 19.096,24 | -92,95 | -0,48% |
| TecDax | 3.322,22 | -11,34 | -0,34% |
| MDAX | 26.165,91 | -29,27 | -0,11% |
| Dow Jones (EOD) | 43.389,60 | -55,39 | -0,13% |
| Nasdaq 100 | 20.539,19 | 145,06 | 0,71% |
| S & P 500 (EOD) | 5.893,62 | 23,00 | 0,39% |
| SMI | 11.598,01 | -41,59 | -0,36% |
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| EUR/US$ | 1,0538 | -0,01 | -0,57% |
| EUR/Yen | 161,8293 | -2,10 | -1,28% |
| EUR/CHF | 0,9311 | -0,00 | -0,52% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8340 | -0,00 | -0,23% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,70% |
| CHF/US$ | 1,1317 | -0,00 | -0,04% |
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| baha Brent Indication | 73,14 | -0,05 | -0,07% |
| Gold | 2.608,75 | 35,72 | 1,39% |
| Silber | 30,75 | 0,05 | 0,17% |
| Platin | 960,96 | 15,78 | 1,67% |
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