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OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND RH EUR ACC  WPKNR: A113RC 
 Aktuell:
up 137,8560 
 ISIN:

LU0931247588

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR Acc

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

Frank Carroll, Janet Wang

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

158,59 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

12.05.2014

   Unterkategorie:

Branchenmix 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

1,61%

-

 Kennzahlen per 26.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

10,77%

50,61%

34,34%

10,30% 

 Volatilität

13,26%

16,82%

15,63%

16,83% 

 Sharpe Ratio

24,02

2,90

0,53

0,00 

 Bester Monat

10,77%

10,77%

10,77%

15,45% 

 Schlechtester Monat

2,76%

-1,19%

-7,80%

-9,79% 

 Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

 Größte Positionen per -

Tencent Holdings Ltd

 

6,75%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

 

6,70%

Anglogold Ashanti Plc

 

6,11%

Alibaba Group Holding Ltd

 

5,36%

Samsung Electronics Co Ltd

 

4,64%

HDFC Bank Ltd

 

3,84%

Ishares Msci India Ucits Etf

 

3,00%

Reliance Industries Ltd

 

2,91%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd

 

2,20%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd

 

2,04%

Sonstiges

 

56,45 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundRock M. Co.
address: Heienhaff 5
1736 Senningerberg
Internet: https://www.fundrock.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.619,76 94,69 1,71% 
 ATX Prime2.788,18 45,50 1,66% 
 Immobilien-ATX337,55 2,46 0,73% 
 Indizes
 DAX24.894,44 -38,64 -0,16% 
 TecDax3.712,95 -17,05 -0,46% 
 MDAX31.727,85 -98,40 -0,31% 
 Dow Jones (EOD)49.412,40 313,69 0,64% 
 Nasdaq 10025.941,02 227,81 0,89% 
 S & P 500 (EOD)6.950,23 34,62 0,50% 
 SMI13.216,23 74,21 0,56% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1962 0,01 0,69% 
 EUR/Yen183,0948 -0,09 -0,05% 
 EUR/CHF0,9183 -0,00 -0,48% 
 EUR/Brit. Pfund0,8689 0,00 0,05% 
 Yen/US$0,0065 0,00 0,86% 
 CHF/US$1,3025 0,02 1,25% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93400,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,04480,00 1,25% 
 TONA (JPY)0,72800,00 0,14% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication66,201,01 1,55% 
 Gold5.053,64-43,45 -0,85% 
 Silber111,692,35 2,15% 
 Platin2.686,49-163,79 -5,75% 
 

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