| OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND RH CHF ACC |
    
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| DAX | 19.899,92 | 273,47 | 1,39% |
| TecDax | 3.455,22 | 25,65 | 0,75% |
| MDAX | 26.275,81 | -44,66 | -0,17% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 21.133,41 | 203,04 | 0,97% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.827,02 | 62,82 | 0,53% |
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| EUR/US$ | 1,0491 | -0,01 | -0,83% |
| EUR/Yen | 156,5047 | -1,83 | -1,16% |
| EUR/CHF | 0,9300 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8295 | -0,00 | -0,13% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,46% |
| CHF/US$ | 1,1281 | -0,01 | -0,49% |
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| baha Brent Indication | 72,43 | 0,34 | 0,47% |
| Gold | 2.645,10 | -8,69 | -0,33% |
| Silber | 30,47 | -0,24 | -0,78% |
| Platin | 944,88 | 3,26 | 0,35% |
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