| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR LIQUIDITY LVNAV FUND X (T0 ACC.) |
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| ISIN: |
LU0836346931 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Joseph McConnell, Olivia Maguire |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
24.587,93 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2012 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 2,85% | 4,03% | 6,02% | 4,90% | Volatilität | 0,11% | 0,12% | 0,15% | 0,14% | Sharpe Ratio | 4,78 | 4,72 | -10,16 | -18,30 | Bester Monat | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | Schlechtester Monat | 0,18% | 0,18% | -0,07% | -0,07% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. |
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Credit Mutuel 03/06/2024 | | 2,80% | Credit Agricole 03/06/2024 | | 2,10% | Natwest 03/06/2024 | | 2,10% | Natwest 03/06/2024. | | 1,60% | Natwest 04/06/2024 | | 1,60% | Citigroup 03/06/2024 | | 1,50% | Mitsubishi UFJ Financial 03/06/2024 | | 1,20% | Nordrhein-Westfalen 11/06/2024 | | 1,20% | Commonwealth Bank of Australia 04/06/2024 | | 1,10% | Commonwealth Bank of Australia 03/06/2024 | | 1,10% | Sonstiges | | 83,70 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1159 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 159,4363 | 0,23 | 0,14% |
| EUR/CHF | 0,9462 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8403 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,11% |
| CHF/US$ | 1,1794 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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10.469,15 
