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IQAM BALANCED AKTIV RA  WPKNR: A1AK0 
 Aktuell:
up 99,25 
 ISIN:

AT0000A1AK00

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

IQAM Balanced Aktiv RA

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

IQAM Invest GmbH, Mag. Thomas Kaiser

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

71,07 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

02.12.2014

   Unterkategorie:

Multiasset 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,50%

0,28%

-

 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,04%

10,34%

0,66%

2,79% 

 Volatilität

3,74%

3,69%

3,90%

3,97% 

 Sharpe Ratio

1,30

2,01

-0,69

-0,59 

 Bester Monat

2,84%

2,84%

2,84%

2,88% 

 Schlechtester Monat

-0,90%

-0,90%

-3,79%

-7,49% 

 Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Investmentfonds werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kriterienliste siehe www.iqam.com/downloads).Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.Für den Fonds dürfen von EWR-Mitgliedsstaaten und deren Gliedstaaten sowie bis zu 70% in von Unternehmen begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt.

 Größte Positionen per -

IQAM BOND EUR FLEXD IT

 

14,48%

IQAM EQUITY US (AA)

 

6,85%

IQAM EQUITY EUROPE (AA)

 

5,55%

DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG

 

5,31%

IQAM BD LC EM.MKTS AT

 

4,57%

UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA

 

3,36%

STRATEGIC COMMOD.FD AT

 

2,85%

EU 22/48 MTN

 

2,66%

IQAM BOND CORPORATE IT

 

2,62%

MADRID COMUN 23/33

 

2,29%

Sonstiges

 

49,46 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: IQAM Invest
address: Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
Internet: https://www.iqam.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0571 0,00 0,16% 
 EUR/Yen158,2018 -1,74 -1,09% 
 EUR/CHF0,9308 -0,00 -0,13% 
 EUR/Brit. Pfund0,8303 -0,00 -0,19% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,03% 
 CHF/US$1,1356 0,00 0,21% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,37-0,43 -0,59% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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