ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR |
|
|
ISIN: |
LU1132057099 |
|
Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 - EUR |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
|
Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
187,36 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
12.11.2014 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
|
|
1,00% | 0,18% |
10.000.000,00 EUR |
- |
|
Performance | 2,92% | 4,73% | 4,04% | 4,31% | Volatilität | 0,38% | 0,45% | 0,68% | 0,61% | Sharpe Ratio | 1,67 | 2,77 | -3,18 | -4,29 | Bester Monat | 0,58% | 0,62% | 0,79% | 0,79% | Schlechtester Monat | 0,10% | 0,10% | -1,25% | -1,56% |
|
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte bis zu 1 Jahr betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: EURIBOR 3-Month (in EUR). |
|
TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | | 2,41% | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,40% | UBS GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026 | | 2,40% | BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 | | 2,34% | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | | 2,29% | VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024 | | 2,21% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 1,80% | TREASURY CERTIFICATES 280D ZERO 07.11.2024 | | 1,78% | DNB BANK ASA FIX 0.000% 21.10.2024 | | 1,78% | TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05.2025 | | 1,75% | Sonstiges | | 78,84 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
|
EUR/US$ | 1,1172 | 0,00 | 0,09% |
EUR/Yen | 158,5072 | -0,70 | -0,44% |
EUR/CHF | 0,9450 | -0,00 | -0,13% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8386 | -0,00 | -0,20% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,70% |
CHF/US$ | 1,1822 | 0,00 | 0,23% |
|
baha Brent Indication | 74,19 | -0,02 | -0,03% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
|
|
|