| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD B |
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| ISIN: |
LU1079021397 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Cesar Fernandez |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
3.125,50 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.08.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 6,25% | 5,55% | 26,24% | 11,48% | Volatilität | 2,85% | 2,75% | 3,01% | 2,99% | Sharpe Ratio | 2,16 | 1,28 | 2,01 | 0,06 | Bester Monat | 1,58% | 1,58% | 4,28% | 4,28% | Schlechtester Monat | -0,78% | -0,99% | -2,35% | -4,50% |
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Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. |
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USA 24/24 ZO | | 2,50% | USA 24/25 ZO | | 1,13% | AES ANDES 24/55 FLR REGS | | | BCO CRD.PERU 24/35FLR MTN | | | PUMA INTL FIN. 24/29 REGS | | | YPF 24/31 REGS | | | OCP S.A. 14/44 | | | F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR | | | VED.RES.F.II 24/29 REGS | | | E+S A.T+D BK. 21/28 MTN | | | Sonstiges | | 96,37 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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