| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE USD B |
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| ISIN: |
LU1079021397 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Cesar Fernandez |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
3.059,34 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.08.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 5,14% | 5,59% | 20,85% | 10,43% | Volatilität | 3,09% | 2,80% | 3,11% | 3,00% | Sharpe Ratio | 1,99 | 1,27 | 1,44 | -0,01 | Bester Monat | 1,58% | 1,58% | 4,28% | 4,28% | Schlechtester Monat | -0,78% | -0,99% | -3,39% | -4,50% |
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Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte "harte Währungen" lauten.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren. |
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USA 25/25 ZO | | 1,83% | AES ANDES 24/55 FLR REGS | | | F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR | | | ABU DH.N.E. 24/31 MTNREGS | | | MILLICOM INT 24/32 REGS | | | YPF 24/31 REGS | | | TECPETROL S.A. SR UNSECURED REGS 01/33 7.625 | | | BCO CRD.PERU 24/35FLR MTN | | | AFR.DEV.BK 24/UND. FLR | | | OTP BNK 25/35 | | | Sonstiges | | 98,17 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1712 | -0,00 | -0,08% |
| EUR/Yen | 172,2890 | 0,04 | 0,02% |
| EUR/CHF | 0,9397 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,10% |
| CHF/US$ | 1,2464 | -0,00 | -0,12% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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141,56 
