| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) EUR BH |
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| ISIN: |
LU1079021983 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Bh |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.283,04 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
15.07.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 4,35% | 2,97% | 11,72% | -5,36% | Volatilität | 2,92% | 2,93% | 3,72% | 3,56% | Sharpe Ratio | 1,25 | 0,32 | 0,47 | -0,87 | Bester Monat | 1,23% | 1,23% | 3,40% | 3,40% | Schlechtester Monat | -1,04% | -1,87% | -2,12% | -4,05% |
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Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften.
Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade. |
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USA 25/25 ZO | | 2,49% | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | | | BNP PARIBAS 18/28MTN REGS | | | BK AMERICA 23/34 FLR | | | U.S. BANCORP 22/28 FLR | | | WELLS FARGO 20/31 FLR MTN | | | BCO SANTAND. 23/33 | | | AMER.EXPRESS 22/27 | | | BK AMERICA 19/30 FLR | | | ROYAL BK CDA 24/30 FLRMTN | | | Sonstiges | | 97,51 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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