| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME K - EUR |
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| ISIN: |
LU0818796723 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income K - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
176,07 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.11.2012 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,80% |
500.000,00 EUR |
- |
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Performance | 5,60% | 9,82% | 2,55% | 12,80% | Volatilität | 3,40% | 3,53% | 4,30% | 4,91% | Sharpe Ratio | 1,32 | 1,80 | -0,61 | -0,21 | Bester Monat | 2,84% | 3,44% | 4,10% | 4,30% | Schlechtester Monat | -1,48% | -1,48% | -4,06% | -7,46% |
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Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.
Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. |
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JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR | | 12,30% | JB FI EM Hard Currency-USD | | 7,04% | T 4 1/4 09/30/24 | | 6,92% | T 3 1/4 08/31/24 | | 5,99% | B 10/17/24 | | 4,53% | iShares Edg MSCI World ValFact | | 3,43% | iShares Core Euro Corp Bd | | 3,29% | T 4 3/8 10/31/24 | | 2,99% | Sonstiges | | 53,51 % |
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| DAX | 18.852,69 | -149,69 | -0,79% |
| TecDax | 3.296,04 | -43,75 | -1,31% |
| MDAX | 25.987,64 | -278,30 | -1,06% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.015,71 | -42,59 | -0,35% |
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| EUR/US$ | 1,1159 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 160,9280 | 1,72 | 1,08% |
| EUR/CHF | 0,9477 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8400 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,93% |
| CHF/US$ | 1,1775 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 73,93 | -0,28 | -0,38% |
| Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 989,95 | 1,81 | 0,18% |
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135,71 
