| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K |
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| ISIN: |
LU0818796723 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
206,20 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.11.2012 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,80% |
500.000,00 EUR |
- |
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Performance | 6,29% | 6,37% | 22,21% | 17,01% | Volatilität | 4,26% | 4,17% | 3,74% | 4,08% | Sharpe Ratio | 1,15 | 1,03 | 1,30 | 0,28 | Bester Monat | 1,73% | 1,90% | 3,44% | 4,10% | Schlechtester Monat | -2,02% | -2,02% | -2,25% | -4,06% |
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Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.
Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. |
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JULIUS BAER FIXED INCOME INVES JB FI IG CORP EUR Z ACC EUR | | 9,27% | MUL.-JB F.I.EM.CORP. ZDL | | 6,46% | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | | 5,58% | USA 25/26 ZO | | 5,00% | FRANKREICH 25/26 ZO | | 4,53% | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | | 4,27% | USA 28.02.2026 0,5 | | 3,44% | MULTIC.-JBFIINGLQUHY ZCDL | | 3,34% | USA 23/25 | | 3,25% | ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLA | | 3,17% | Sonstiges | | 51,69 % |
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| DAX | 23.836,79 | 68,83 | 0,29% |
| TecDax | 3.591,78 | 28,42 | 0,80% |
| MDAX | 29.937,15 | 405,90 | 1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1601 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 181,1403 | -0,12 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8762 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2449 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 62,66 | -0,64 | -1,01% |
| Gold | 4.198,51 | 45,04 | 1,08% |
| Silber | 53,85 | 0,48 | 0,90% |
| Platin | 1.678,23 | 66,81 | 4,15% |
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