ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR |
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ISIN: |
LU0706716544 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Convertible Bond - IT - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Tristan Gruet |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
472,56 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
31.01.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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2,00% | 0,79% |
4.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -3,66% | 0,85% | -0,74% | 6,57% | Volatilität | 6,73% | 5,16% | 5,04% | 4,82% | Sharpe Ratio | -2,21 | -0,28 | -0,51 | -0,21 | Bester Monat | 1,61% | 1,61% | 3,62% | 3,74% | Schlechtester Monat | -3,56% | -3,56% | -6,60% | -6,60% |
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert.
Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. |
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ENI SPA ENI CONV FIX 2.950% 14.09.2030 | | 4,93% | INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAG CONV FIX 1.125% 18.05.2028 | | 4,73% | PIRELLI & C SPA CONV ZERO 22.12.2025 | | 4,26% | ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | | 4,24% | WENDEL SE CONV FIX 2.625% 27.03.2026 | | 4,17% | QIAGEN NV CONV FIX 2.500% 10.09.2031 | | 4,14% | STMICROELECTRONICS NV A CONV ZERO 04.08.2025 | | 4,07% | ACCOR SA CONV FIX 0.700% 07.12.2027 | | 3,92% | CITIGROUP GLOBAL MARKETS GMTN CONV FIX 1.000% 09.04.2029 | | 3,81% | MTU AERO ENGINES AG MTX CONV FIX 0.050% 18.03.2027 | | 3,79% | Sonstiges | | 57,94 % |
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DAX | 20.374,10 | -188,63 | -0,92% |
TecDax | 3.297,43 | -14,40 | -0,43% |
MDAX | 25.774,26 | 70,63 | 0,27% |
Dow Jones (EOD) | 40.212,71 | 619,05 | 1,56% |
Nasdaq 100 | 18.690,05 | 346,48 | 1,89% |
S & P 500 (EOD) | 5.363,36 | 95,31 | 1,81% |
SMI | 11.239,83 | -4,76 | -0,04% |
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EUR/US$ | 1,1351 | 0,02 | 1,35% |
EUR/Yen | 162,9608 | 1,17 | 0,73% |
EUR/CHF | 0,9256 | 0,00 | 0,29% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | 0,00 | 0,50% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,17% |
CHF/US$ | 1,2267 | 0,01 | 0,70% |
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baha Brent Indication | 64,35 | 1,90 | 3,04% |
Gold | 3.224,12 | 107,16 | 3,44% |
Silber | 31,27 | 0,37 | 1,18% |
Platin | 944,10 | 8,67 | 0,93% |
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