| JPMORGAN FUNDS - USD MONEY MARKET VNAV FUND A (ACC) - USD |
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| ISIN: |
LU0945454980 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Robert Motroni, Bobby Kuriakose, Chris Tufts |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.229,85 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.06.2014 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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0,00% | 0,25% |
35.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,33% | 3,99% | 14,58% | 16,76% | Volatilität | 0,10% | 0,12% | 0,14% | 0,17% | Sharpe Ratio | 14,71 | 16,90 | 18,92 | 6,49 | Bester Monat | 0,32% | 0,35% | 0,46% | 0,46% | Schlechtester Monat | 0,03% | 0,03% | 0,03% | -0,02% |
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Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Basiswährung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, indem er in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften anlegt. Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (AssetBacked Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt.
Der Teilfonds sucht in allen Cash-Segmenten nach Anlagemöglichkeiten. Erfüllt die Voraussetzungen eines kurzfristigen VNAV-GMF. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen. |
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CDP Financial Commercial Paper 15.06.2026 | | 3,60% | DBS Bank Commercial Paper 20.02.2026 | | 3,30% | Federation Des Caisses Desjardins Commercial Paper 05.01.2026 | | 3,30% | Svenska Handelsbanken Einlagenzertifikat 26.01.2026 | | 3,30% | KBC Bank New York Einlagenzertifikat 02.02.2026 | | 2,70% | Toronto-Dominion Bank Einlagenzertifikat 21.05.2026 | | 2,70% | Nordea Bank Einlagenzertifikat 03.03.2026 | | 2,50% | BNP Paribas Einlagenzertifikat 02.02.2026 | | 2,50% | Royal Bank of Canada Einlagenzertifikat 11.03.2026 | | 2,50% | Cooperatieve Rabobank Einlagenzertifikat 18.02.2026 | | 2,50% | Sonstiges | | 71,10 % |
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| DAX | 24.491,06 | -111,98 | -0,46% |
| TecDax | 3.628,05 | 15,00 | 0,42% |
| MDAX | 31.434,51 | -90,12 | -0,29% |
| Dow Jones (EOD) | 49.501,30 | 260,31 | 0,53% |
| Nasdaq 100 | 24.692,09 | -199,15 | -0,80% |
| S & P 500 (EOD) | 6.882,72 | -35,09 | -0,51% |
| SMI | 13.466,04 | -42,08 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1801 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 185,0915 | -0,12 | -0,07% |
| EUR/CHF | 0,9169 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8707 | 0,01 | 0,70% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2870 | 0,00 | 0,05% |
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| baha Brent Indication | 68,38 | -0,82 | -1,18% |
| Gold | 4.845,90 | -139,73 | -2,80% |
| Silber | 78,39 | -12,20 | -13,46% |
| Platin | 2.056,61 | -245,59 | -10,67% |
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123,14 
