| SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO I EUR |
 |
|
|
| ISIN: |
FR0010089649 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Swiss Life Funds (F) Money Market Euro I EUR |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Frankreich |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
- |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
7.919,18 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.01.1996 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
2,00% | 0,12% |
200.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 0,37% | 2,26% | 10,07% | 10,14% | Volatilität | 0,11% | 0,12% | 0,18% | 0,19% | Sharpe Ratio | 1,70 | 1,90 | 6,83 | -0,40 | Bester Monat | 0,19% | 0,24% | 0,40% | 0,40% | Schlechtester Monat | 0,03% | 0,03% | 0,03% | -0,08% |
|
|
Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern bei kurzfristigen Investitionen eine höhere Rendite als beim Index €STR Capitalized nach Abzug der Verwaltungsgebühren zu ermöglichen. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der €STR, könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken, was das von der SICAV angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) Ausdruck findet.
Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Laufzeit der handelbaren Forderungspapiere (abhängig von den Erwartungen an die Zinsentwicklung der EZB), Zinsdifferenz zwischen dem Euribor (oder einem anderen als gleichwertig erachteten Index) und der €STR, Schwankungen der kapitalisierten €STR im Monatsverlauf, Kreditrisiko (durch eine konsequente Auswahl von Emittenten, die eine höhere Verzinsung als der Referenzindex bieten). |
|
|
NOVO NORDISK FIN NOVOB FLOAT 05/27/27 | | 1,22% | BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 03/10/27 | | 1,07% | NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26 | | | MAREX FINANCIAL MAREX EMTN 0 04/27/26 | | | KBC IFIMA SA KBC FLOAT 03/04/26 | | | ELEC DE FRANCE EDF EUCP 0 05/11/26 | | | ELEC DE FRANCE EDF EUCP 0 04/27/26 | | | GOLDMAN SACHS IN GSIBK ECD 0 04/24/26 | | | JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 01/14/26 | | | CARLSBERG BREW CARLB FLOAT 02/28/27 | | | Sonstiges | | 97,71 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.039,55 | -165,81 | -0,69% |
| TecDax | 3.710,08 | -8,05 | -0,22% |
| MDAX | 30.082,25 | -275,03 | -0,91% |
| Dow Jones (EOD) | 48.739,41 | 238,14 | 0,49% |
| Nasdaq 100 | 25.091,76 | -1,92 | -0,01% |
| S & P 500 (EOD) | 6.869,50 | 52,87 | 0,78% |
| SMI | 13.510,74 | 105,81 | 0,79% |
|
| EUR/US$ | 1,1581 | -0,01 | -0,45% |
| EUR/Yen | 182,6528 | -0,08 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9057 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8691 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,47% |
| CHF/US$ | 1,2787 | -0,00 | -0,36% |
|
| baha Brent Indication | 84,24 | 2,77 | 3,40% |
| Gold | 5.102,32 | -45,12 | -0,88% |
| Silber | 84,15 | -2,03 | -2,35% |
| Platin | 2.160,39 | -0,31 | -0,01% |
| |
|
|
27.342,90 
