| BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - B - USD |
    
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| DAX | 24.302,77 | 62,88 | 0,26% |
| TecDax | 3.726,70 | -0,84 | -0,02% |
| MDAX | 30.125,13 | -166,85 | -0,55% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.759,94 | 401,77 | 1,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.527,59 | -40,59 | -0,32% |
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| EUR/US$ | 1,1639 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 178,1455 | 0,39 | 0,22% |
| EUR/CHF | 0,9264 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8730 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2563 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 65,69 | 0,05 | 0,08% |
| Gold | 3.987,68 | -119,67 | -2,91% |
| Silber | 47,36 | -0,64 | -1,34% |
| Platin | 1.608,66 | -0,94 | -0,06% |
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