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INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACCUMULATION  WPKNR: A0KF0S 
 Aktuell:
no change 1,1915 
 ISIN:

IE00B15CFG88

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Irland 

    Fondstyp:

Geldmarktfonds 
 Fondsmanager:

Laurie Brignac, Paul Mueller

    Region:

Europa  
 Fondsvolumen:

   Land:

- 
 Auflagedatum:

01.06.2006

    Unterkategorie:

Geldmarktwerte 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,10%

150.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 22.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,52%

2,75%

8,97%

7,64% 

 Volatilität

0,09%

15,99%

9,22%

7,15% 

 Sharpe Ratio

3,77

0,04

0,09

-0,08 

 Bester Monat

0,26%

0,32%

0,38%

0,38% 

 Schlechtester Monat

0,13%

0,13%

-0,01%

-0,07% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten. Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ("LVNAV-Fonds") und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
 Größte Positionen per -

HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC EURO LIQUIDITY FUND

 

2,87%

AUSTRIA (REPUBLIC OF)

 

2,85%

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU

 

2,14%

NORDEA BANK 25/28.07.25

 

1,71%

ROYAL BANK OF CANADA

 

1,43%

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) (LONDON BRANCH)

 

1,43%

SATELLITE 25/13.05.25

 

1,43%

TOYOTA MOTOR FINANCE B.V.

 

1,43%

SUMITOMO MITSUI BANKING CORP.

 

1,43%

WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL UNLIMITED CO

 

1,43%

Sonstiges

 

81,85 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Invesco IM
address: 32 Molesworth Street
 Dublin
Internet: https://www.invescomanagementcompany.ie
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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