| INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACCUMULATION |
 |
|
|
| ISIN: |
IE00B15CFG88 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Laurie Brignac, Paul Mueller |
|
Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
| |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.06.2006 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
|
|
|
0,00% | 0,10% |
150.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 0,13% | 2,17% | 9,45% | 8,79% | Volatilität | 0,07% | 0,08% | 9,39% | 7,28% | Sharpe Ratio | 0,06 | 1,56 | 0,11 | -0,05 | Bester Monat | 0,17% | 0,26% | 0,38% | 0,38% | Schlechtester Monat | 0,13% | 0,13% | 0,13% | -0,07% |
|
|
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten.
Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ("LVNAV-Fonds") und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft. |
|
|
FRANKREICH 25/26 ZO | | 4,66% | HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC EURO LIQUIDITY FUND | | 3,16% | ROYAL BANK OF CANADA | | 3,11% | BRD USCHAT.AUSG.25/03 | | 2,33% | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | | 2,33% | PACCAR FINANCIAL EUROPE B.V. | | 1,55% | TOYOTA KREDITBANK GMBH | | 1,55% | WELL BK INTL 25/05.01.26 | | 1,55% | SVENSK.HDLSB. 25/02.11.26 | | 1,55% | TORONTO DOMINION BANK | | 1,55% | Sonstiges | | 76,66 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.900,71 | 44,24 | 0,18% |
| TecDax | 3.723,82 | 18,83 | 0,51% |
| MDAX | 31.746,12 | 59,08 | 0,19% |
| Dow Jones (EOD) | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| Nasdaq 100 | 25.605,47 | 87,12 | 0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.915,61 | 2,26 | 0,03% |
| SMI | 13.147,13 | -81,27 | -0,61% |
|
| EUR/US$ | 1,1824 | 0,01 | 0,58% |
| EUR/Yen | 184,2018 | -2,01 | -1,08% |
| EUR/CHF | 0,9235 | -0,00 | -0,44% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8671 | -0,00 | -0,41% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 1,71% |
| CHF/US$ | 1,2792 | 0,01 | 0,94% |
|
| baha Brent Indication | 65,33 | 1,46 | 2,29% |
| Gold | 4.943,30 | 109,39 | 2,26% |
| Silber | 98,89 | 5,38 | 5,75% |
| Platin | 2.713,24 | 191,78 | 7,61% |
| |
|
|
1,2012 
