| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B USD |
    
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| DAX | 22.557,20 | -96,66 | -0,43% |
| TecDax | 3.413,49 | -21,87 | -0,64% |
| MDAX | 28.222,49 | -6,87 | -0,02% |
| Dow Jones (EOD) | 46.208,47 | 631,00 | 1,38% |
| Nasdaq 100 | 23.985,79 | -202,80 | -0,84% |
| S & P 500 (EOD) | 6.581,00 | 74,52 | 1,15% |
| SMI | 12.389,68 | 68,69 | 0,56% |
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| EUR/US$ | 1,1587 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Yen | 183,9180 | -0,06 | -0,03% |
| EUR/CHF | 0,9166 | 0,00 | 0,38% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8651 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,16% |
| CHF/US$ | 1,2640 | -0,01 | -0,57% |
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| baha Brent Indication | 103,83 | 2,46 | 2,43% |
| Gold | 4.422,00 | -42,08 | -0,94% |
| Silber | 70,08 | 2,80 | 4,16% |
| Platin | 1.896,03 | 6,40 | 0,34% |
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