| ALLIANZ INVEST STABIL (T) EUR |
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| ISIN: |
AT0000A1G8B8 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Allianz Invest Stabil (T) EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Allianz Invest KAG |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
11,38 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.01.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 3,30% | 4,20% | 2,98% | 1,95% | Volatilität | 0,91% | 0,91% | 1,07% | 0,86% | Sharpe Ratio | 0,79 | 1,42 | -1,80 | -2,95 | Bester Monat | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | Schlechtester Monat | -0,15% | -0,15% | -0,75% | -0,75% |
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Der Allianz Invest Stabil ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Stabil werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit (Rest-)Laufzeit von bis zu 5 Jahre aus EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 2,5 Jahren begrenzt ist. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. |
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REP. FSE 94-25 O.A.T. | | 4,80% | B.T.P. 13-28 | | 4,76% | AUSTRIA 09/26 MTN 144A | | 4,67% | BELGIQUE 11-26 64 | | 4,64% | IRLAND 09-25 | | 4,57% | NORDEA BANK 24/29 MTN | | 4,54% | SPANIEN 14-24 | | 4,50% | UNICR.BK AU. 23/26 MTN | | 4,45% | B.T.P. 15-25 | | 4,38% | B.T.P. 16-26 | | 4,36% | Sonstiges | | 54,33 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0535 | -0,00 | -0,41% |
| EUR/Yen | 158,3230 | -0,02 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8292 | -0,00 | -0,17% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,28% |
| CHF/US$ | 1,1315 | -0,00 | -0,18% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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99,29 
