| ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR |
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| ISIN: |
LU1145749880 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W - EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
147,65 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.08.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,18% |
10.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,78% | 4,49% | 5,48% | 5,46% | Volatilität | 0,38% | 0,44% | 0,67% | 0,62% | Sharpe Ratio | 3,27 | 3,60 | -1,66 | -3,00 | Bester Monat | 0,58% | 0,62% | 0,79% | 0,79% | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | -1,25% | -1,56% |
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Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. |
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LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,77% | TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | | 2,75% | BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 | | 2,70% | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | | 2,64% | VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024 | | 2,54% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,07% | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | | 1,97% | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026 | | 1,94% | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026 | | 1,92% | RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025 | | 1,86% | Sonstiges | | 76,84 % |
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| DAX | 19.598,74 | -27,71 | -0,14% |
| TecDax | 3.415,66 | -13,91 | -0,41% |
| MDAX | 26.190,34 | -130,13 | -0,49% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.770,61 | 6,41 | 0,05% |
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| EUR/US$ | 1,0512 | -0,01 | -0,63% |
| EUR/Yen | 157,9632 | -0,37 | -0,24% |
| EUR/CHF | 0,9314 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8276 | -0,00 | -0,36% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,28% |
| CHF/US$ | 1,1286 | -0,01 | -0,44% |
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| baha Brent Indication | 72,95 | 0,86 | 1,19% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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1.011,36 
