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ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR  WPKNR: A12FSH 
 Aktuell:
up 996,90 
 ISIN:

LU1145749880

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W - EUR

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Lars Dahlhoff

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

138,18 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

26.08.2015

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,26%

10.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 16.12.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,85%

2,87%

10,99%

8,36% 

 Volatilität

0,31%

0,31%

0,44%

0,56% 

 Sharpe Ratio

2,93

2,57

3,34

-0,83 

 Bester Monat

0,41%

0,41%

0,62%

0,79% 

 Schlechtester Monat

0,07%

0,07%

-0,13%

-1,25% 

 Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.

 Größte Positionen per -

LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026

 

2,87%

TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026

 

2,87%

GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 23.01.2029

 

2,70%

WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 22.07.2028

 

2,44%

BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026

 

2,15%

BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027

 

2,11%

COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN VAR 16.07.2028

 

2,08%

DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026

 

2,03%

LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026

 

2,01%

NATIONAL BANK OF CANADA EMTN VAR 10.03.2029

 

1,83%

Sonstiges

 

76,91 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.180,57 7,29 0,14% 
 ATX Prime2.571,65 1,66 0,06% 
 Immobilien-ATX330,67 0,76 0,23% 
 Indizes
 DAX24.049,97 -26,90 -0,11% 
 TecDax3.525,84 -8,68 -0,25% 
 MDAX29.920,26 -126,77 -0,42% 
 Dow Jones (EOD)48.114,26 -302,30 -0,62% 
 Nasdaq 10025.132,94 65,68 0,26% 
 S & P 500 (EOD)6.800,26 -16,25 -0,24% 
 SMI13.056,74 19,94 0,15% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1738 -0,00 -0,07% 
 EUR/Yen182,5948 0,84 0,46% 
 EUR/CHF0,9340 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8790 0,00 0,43% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,50% 
 CHF/US$1,2567 -0,00 -0,05% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93200,00 0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,55% 
 TONA (JPY)0,48200,01 1,05% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication60,150,71 1,19% 
 Gold4.319,84-3,87 -0,09% 
 Silber65,922,94 4,67% 
 Platin1.923,12101,98 5,60% 
 

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