| ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR |
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| ISIN: |
LU1145749880 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W - EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
187,36 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.08.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,18% |
10.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,51% | 4,60% | 4,87% | 5,15% | Volatilität | 0,38% | 0,45% | 0,68% | 0,61% | Sharpe Ratio | 2,82 | 3,45 | -2,15 | -3,32 | Bester Monat | 0,58% | 0,62% | 0,79% | 0,79% | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | -1,25% | -1,56% |
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Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. |
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TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | | 2,63% | UBS GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026 | | 2,62% | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,61% | BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 | | 2,56% | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | | 2,50% | VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024 | | 2,41% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 1,96% | DNB BANK ASA FIX 0.000% 21.10.2024 | | 1,94% | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | | 1,88% | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026 | | 1,83% | Sonstiges | | 77,06 % |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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