ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR |
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ISIN: |
LU1145749880 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W - EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
140,36 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
26.08.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,26% |
10.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,17% | 3,59% | 10,24% | 8,07% | Volatilität | 0,34% | 0,36% | 0,53% | 0,56% | Sharpe Ratio | 4,08 | 4,34 | 2,39 | -0,84 | Bester Monat | 0,41% | 0,46% | 0,79% | 0,79% | Schlechtester Monat | 0,17% | 0,17% | -0,88% | -1,25% |
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Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. |
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LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,87% | TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | | 2,84% | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | | 2,81% | GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 23.01.2029 | | 2,67% | WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 22.07.2028 | | 2,41% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,14% | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | | 2,09% | COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN VAR 16.07.2028 | | 2,06% | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026 | | 2,01% | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026 | | 1,99% | Sonstiges | | 76,11 % |
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DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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