| OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC |
    
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| DAX | 19.880,27 | 253,82 | 1,29% |
| TecDax | 3.443,63 | 14,06 | 0,41% |
| MDAX | 26.272,36 | -48,11 | -0,18% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 21.059,43 | 129,06 | 0,62% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.818,90 | 54,70 | 0,47% |
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| EUR/US$ | 1,0477 | -0,01 | -0,96% |
| EUR/Yen | 157,1217 | -1,22 | -0,77% |
| EUR/CHF | 0,9300 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8286 | -0,00 | -0,24% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,07% |
| CHF/US$ | 1,1266 | -0,01 | -0,62% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,71 | 0,98% |
| Gold | 2.636,82 | -16,96 | -0,64% |
| Silber | 30,47 | -0,24 | -0,78% |
| Platin | 944,88 | 3,26 | 0,35% |
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