| PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INVESTOR USD ACCUMULATION |
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| ISIN: |
IE0005304443 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
5.802,18 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
07.01.1999 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,55% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 13,58% | 13,90% | 90,20% | 90,72% | Volatilität | 20,11% | 18,79% | 15,84% | 16,89% | Sharpe Ratio | 0,77 | 0,63 | 1,38 | 0,70 | Bester Monat | 6,37% | 6,37% | 9,29% | 11,11% | Schlechtester Monat | -5,81% | -5,81% | -5,81% | -10,12% |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können. |
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FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | | 7,80% | FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | | 7,40% | FIN FUT US 5YR CBT 09/30/25 | | 5,30% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM | | 3,40% | CDX IG44 5Y ICE | | 2,90% | RFR USD SOFR/3.7340* 09/02/25-7Y* LCH | | 2,40% | CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS | | 2,20% | RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH | | 2,10% | RFR USD SOFR/3.79114 09/02/25-7Y* LCH | | 1,60% | CDX IG43 5Y ICE | | | Sonstiges | | 64,90 % |
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| DAX | 24.181,37 | -55,57 | -0,23% |
| TecDax | 3.658,60 | 12,19 | 0,33% |
| MDAX | 29.786,81 | -287,85 | -0,96% |
| Dow Jones (EOD) | 46.253,31 | -17,15 | -0,04% |
| Nasdaq 100 | 24.745,36 | 166,04 | 0,68% |
| S & P 500 (EOD) | 6.671,06 | 26,75 | 0,40% |
| SMI | 12.529,58 | 94,77 | 0,76% |
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| EUR/US$ | 1,1646 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 175,8323 | -0,11 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9277 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8689 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,47% |
| CHF/US$ | 1,2554 | 0,01 | 0,62% |
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| baha Brent Indication | 63,41 | -0,05 | -0,07% |
| Gold | 4.192,65 | 68,97 | 1,67% |
| Silber | 52,59 | 1,24 | 2,41% |
| Platin | 1.666,60 | 29,97 | 1,83% |
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76,69 
