| PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND INVESTOR USD ACCUMULATION |
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| ISIN: |
IE0005304443 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
6.164,71 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
07.01.1999 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,55% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | -0,57% | 13,38% | 75,75% | 76,34% | Volatilität | 10,60% | 18,49% | 14,85% | 16,75% | Sharpe Ratio | -1,12 | 0,62 | 1,26 | 0,60 | Bester Monat | 0,15% | 6,37% | 9,29% | 9,58% | Schlechtester Monat | -0,57% | -5,81% | -5,81% | -10,12% |
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500") (der "Index") übersteigt.
Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können. |
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Fannie Mae 6% | | 11,26% | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | | 9,02% | FNMA TBA 6.5% JAN 30YR | | 6,64% | USA 25/30 FLR | | 2,06% | G2SF 5 1 11 5% 11 20 05 2040 | | 1,36% | G2SF 4.5 1 11 4.5% 11 20 06 2040 | | 1,36% | Ginnie Mae 4% | | 1,36% | GNMA2 30YR TBA(REG C) | | 1,35% | CHILE 21/28 | | | FHR 5580 FA SOFR30A+95BP | | | Sonstiges | | 65,59 % |
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| DAX | 24.560,98 | -142,14 | -0,58% |
| TecDax | 3.641,50 | -5,33 | -0,15% |
| MDAX | 30.945,30 | 142,07 | 0,46% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 25.049,90 | 62,33 | 0,25% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.156,81 | -13,15 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1700 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Yen | 185,1050 | -0,34 | -0,18% |
| EUR/CHF | 0,9285 | 0,00 | 0,27% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8716 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2600 | -0,01 | -0,50% |
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| baha Brent Indication | 64,66 | 0,94 | 1,47% |
| Gold | 4.851,49 | 110,81 | 2,34% |
| Silber | 94,69 | -0,94 | -0,98% |
| Platin | 2.502,39 | 88,00 | 3,64% |
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78,79 
