| PPF II - GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUND CHF B-I |
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| ISIN: |
LU1185944797 |
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Währung: |
CHF |
| Fondsname: |
PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
21,81 Mio. CHF | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.07.2015 |
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Unterkategorie: |
Infrastruktur |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 8,90% | 9,18% | -1,67% | 17,63% | Volatilität | 11,59% | 11,07% | 12,07% | 11,62% | Sharpe Ratio | 1,06 | 0,65 | -0,21 | 0,11 | Bester Monat | 3,15% | 3,51% | 7,17% | 9,28% | Schlechtester Monat | -3,78% | -3,78% | -13,26% | -13,26% |
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Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt. |
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TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | | 7,54% | FERROVIAL SE EO-,01 | | 7,45% | NATIONAL GRID PLC | | 6,74% | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | | 6,27% | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | | 4,80% | UNITED UTILITIES GRP | | 4,73% | AMERICAN TOWER DL -,01 | | 4,71% | FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | | 4,27% | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | | 4,04% | AENA SME S.A. EO 10 | | 3,82% | Sonstiges | | 45,63 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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136,84 
