| EPSILON FUND - EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0365358570 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Luca Sibani |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
1.021,18 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.05.2008 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,25% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 5,75% | 9,14% | -0,32% | 1,31% | Volatilität | 3,00% | 3,11% | 4,69% | 3,88% | Sharpe Ratio | 1,16 | 2,01 | -0,64 | -0,68 | Bester Monat | 2,52% | 3,35% | 3,36% | 3,36% | Schlechtester Monat | -0,97% | -0,97% | -4,31% | -4,40% |
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren. |
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PANAMA 16/28 | | 1,98% | ARGENTINIEN 20/30 | | 1,78% | ARGENTINA 20/41 | | 1,70% | PARAGUAY 17/27 REGS | | 1,50% | AEGYPTEN 18/26 MTN REGS | | 1,44% | TURKEY 17/27 | | 1,42% | KASACHSTAN 19/26 MTN REGS | | 1,42% | TURKEY 18/28 | | 1,41% | COLOMBIA 17/27 | | 1,23% | SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS | | 1,21% | Sonstiges | | 84,91 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0569 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 158,8200 | -1,12 | -0,70% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,60% |
| CHF/US$ | 1,1344 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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140,92 
