| MACQUARIE EURO GOVERNMENT BOND FUND I EUR |
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| ISIN: |
LU1274829420 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Macquarie Austria |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
85,95 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.02.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,40% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,08% | 7,69% | -11,44% | -10,40% | Volatilität | 5,10% | 5,41% | 7,04% | 6,27% | Sharpe Ratio | -0,35 | 0,86 | -1,00 | -0,83 | Bester Monat | 4,16% | 4,16% | 4,57% | 4,57% | Schlechtester Monat | -1,50% | -1,50% | -5,46% | -5,46% |
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Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen. |
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ITALIEN 24/25 ZO | | 10,72% | EU 24/39 MTN | | 4,71% | EU 23/38 MTN | | 4,19% | B.T.P. 09-25 | | 4,03% | UNEDIC 24/34 MTN | | 3,36% | ITALIEN 23/25 | | 3,32% | SPANIEN 24/25 ZO | | 3,27% | ITALIEN 20/30 | | 3,18% | ITALIEN 21/31 | | 3,01% | EU 22/42 MTN | | 2,97% | Sonstiges | | 57,24 % |
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| DAX | 19.253,34 | 250,23 | 1,32% |
| TecDax | 3.388,34 | 55,55 | 1,67% |
| MDAX | 26.470,94 | 231,27 | 0,88% |
| Dow Jones (EOD) | 43.958,19 | 47,21 | 0,11% |
| Nasdaq 100 | 20.997,55 | -38,61 | -0,18% |
| S & P 500 (EOD) | 5.985,38 | 1,39 | 0,02% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0568 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 164,7368 | 0,49 | 0,30% |
| EUR/CHF | 0,9380 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,30% |
| CHF/US$ | 1,1266 | -0,00 | -0,21% |
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| baha Brent Indication | 72,59 | 0,01 | 0,01% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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9,9581 
