ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - WT - EUR |
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ISIN: |
LU1327551674 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - WT - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Marcus Stahlhacke |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
1.863,64 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
03.03.2016 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,27% |
10.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 7,66% | 13,12% | 2,19% | 12,47% | Volatilität | 4,73% | 4,64% | 4,55% | 4,47% | Sharpe Ratio | 1,25 | 2,18 | -0,51 | -0,15 | Bester Monat | 3,38% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | Schlechtester Monat | -1,37% | -1,37% | -3,97% | -5,65% |
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht.
Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen jedoch direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. |
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ISHARES JPM ESG USD EM BD D | | 3,02% | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | | 2,91% | ISHARES EUR HY CORP ESG EURA | | 2,51% | US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 | | 2,31% | TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | | 2,06% | US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025 | | 1,54% | LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR | | 1,51% | ALLIANZ US INV GR CR-W USD | | 1,49% | US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049 | | 1,32% | US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.02.2034 | | 1,28% | Sonstiges | | 80,05 % |
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DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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EUR/US$ | 1,0615 | -0,00 | -0,08% |
EUR/Yen | 164,2753 | 0,01 | 0,01% |
EUR/CHF | 0,9366 | 0,00 | -0,00% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8335 | 0,00 | 0,02% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,06% |
CHF/US$ | 1,1333 | -0,00 | -0,02% |
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baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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