| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SUBORDINATED DEBT FUND BX EUR - ACCUMULATION |
    
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| DAX | 23.300,44 | -44,10 | -0,19% |
| TecDax | 3.727,17 | -17,34 | -0,46% |
| MDAX | 29.504,43 | -113,72 | -0,38% |
| Dow Jones (EOD) | 41.218,83 | -98,60 | -0,24% |
| Nasdaq 100 | 19.967,94 | -134,67 | -0,67% |
| S & P 500 (EOD) | 5.650,38 | -36,29 | -0,64% |
| SMI | 12.233,03 | -20,76 | -0,17% |
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| EUR/US$ | 1,1338 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Yen | 162,6538 | 0,05 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9342 | 0,00 | 0,42% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8512 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,2137 | -0,00 | -0,21% |
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| baha Brent Indication | 61,40 | 1,12 | 1,85% |
| Gold | 3.313,21 | 62,68 | 1,93% |
| Silber | 32,41 | 0,04 | 0,13% |
| Platin | 969,76 | -4,29 | -0,44% |
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