| AMUNDI FED FDS. US DOLLAR CASH UE ACC |
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| ISIN: |
LU1233598447 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Amundi Fed Fds. US Dollar Cash UE Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
199,29 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
23.06.2015 |
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Unterkategorie: |
ETF Geldmarkt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 4,59% | 5,42% | 11,71% | 12,21% | Volatilität | 0,20% | 0,21% | 0,21% | 0,20% | Sharpe Ratio | 11,65 | 11,59 | 3,49 | -3,59 | Bester Monat | 0,48% | 0,48% | 0,50% | 0,50% | Schlechtester Monat | 0,12% | 0,12% | 0,00% | 0,00% |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ("Referenzindex") in USD widerzuspiegeln, der repräsentativ für die Wertentwicklung einer fiktiven Bareinlage ist, die den Federal Funds Effective Rate zahlt, der der kurzfristige Referenzzinssatz der USA für den Geldmarkt ist, mit täglicher Reinvestition der in der Einlage erwirtschafteten Zinsen.
Der Referenzindex ist ein Gesamtrenditeindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die "ADI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird. |
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FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | | 20,30% | FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54 | | 13,37% | GERMANY PPAL 0% 04Jul42 | | 6,56% | SOCIETE DES G 3.7% 25May53 EMTN | | 3,27% | FEDERAL REPUB BRD 0% 15Feb32 | | 3,13% | BNG BANK NV 3.25% Aug33 EMTN | | 2,59% | ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 | | 2,29% | REPUBLIC OF I CCT FRN 15Jan25 | | 2,24% | ARKEA PUBLIC 3.111% Feb29 | | 2,15% | SANTANDER UK 3.125% May31 | | 2,05% | Sonstiges | | 42,05 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0620 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 164,4965 | 0,23 | 0,14% |
| EUR/CHF | 0,9370 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8332 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,15% |
| CHF/US$ | 1,1334 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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117,8985 
