| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU0513027960 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.184,04 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.06.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,40% |
35.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,84% | 2,33% | 8,23% | 5,18% | Volatilität | 0,39% | 0,39% | 0,47% | 0,41% | Sharpe Ratio | 0,52 | 0,67 | 1,31 | -2,55 | Bester Monat | 0,27% | 0,27% | 0,43% | 0,43% | Schlechtester Monat | 0,03% | -0,05% | -0,10% | -0,36% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 4,53% | USA 25/27 | | 4,17% | USA 24/26 | | 2,46% | USA 23/26 | | 1,76% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,52% | USA 24/27 | | 1,27% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,03% | WELLTOWER INC. 16/26 | | | ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN | | | STE GENERALE 20/26FLR MTN | | | Sonstiges | | 83,26 % |
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| DAX | 24.239,89 | 32,10 | 0,13% |
| TecDax | 3.727,54 | -13,51 | -0,36% |
| MDAX | 30.291,98 | 281,69 | 0,94% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.358,16 | 260,75 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1629 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 177,7597 | 0,48 | 0,27% |
| EUR/CHF | 0,9251 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8736 | 0,00 | 0,20% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2569 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 65,64 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 4.107,35 | -37,29 | -0,90% |
| Silber | 48,00 | -1,10 | -2,25% |
| Platin | 1.609,60 | -57,18 | -3,43% |
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8.572,87 
