| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU0513027960 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.118,88 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.06.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,40% |
35.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,75% | 3,28% | 6,19% | 5,49% | Volatilität | 0,35% | 0,38% | 0,46% | 0,42% | Sharpe Ratio | 1,74 | 2,41 | -0,72 | -3,03 | Bester Monat | 0,27% | 0,43% | 0,43% | 0,81% | Schlechtester Monat | 0,03% | -0,05% | -0,36% | -0,36% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 5,42% | USA 24/26 | | 2,57% | USA 23/26 | | 1,83% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,49% | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN | | 1,36% | USA 24/27 | | 1,33% | ROYAL BANK OF CANADA | | 1,01% | BNP PARIBAS SA | | | PAC.L.G.F.II 21/26 MTN | | | KB FINANCIAL GROUP INC. | | | Sonstiges | | 84,99 % |
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| DAX | 20.641,72 | -1.075,67 | -4,95% |
| TecDax | 3.318,31 | -156,66 | -4,51% |
| MDAX | 25.408,54 | -1.466,08 | -5,46% |
| Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
| Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
| SMI | 11.648,83 | -630,65 | -5,14% |
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| EUR/US$ | 1,0956 | 0,00 | 0,00 |
| EUR/Yen | 160,9680 | 0,00 | 0,00 |
| EUR/CHF | 0,9435 | 0,00 | 0,00 |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8503 | 0,00 | 0,00 |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,1619 | 0,00 | 0,00 |
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| baha Brent Indication | 66,69 | -3,49 | -4,98% |
| Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
| Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
| Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
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8.481,21 
