| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU0513027960 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.172,63 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
10.06.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,40% |
35.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,14% | 2,05% | 8,11% | 5,89% | Volatilität | 0,18% | 0,37% | 0,47% | 0,41% | Sharpe Ratio | -2,99 | 0,06 | 1,31 | -2,10 | Bester Monat | 0,17% | 0,27% | 0,43% | 0,43% | Schlechtester Monat | 0,01% | 0,01% | -0,09% | -0,36% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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USA 25/27 | | 6,07% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 3,17% | USA 24/26 | | 2,43% | USA 23/26 | | 1,73% | ROYAL BK CDA 24/27 FLRMTN | | 1,28% | USA 24/27 | | 1,26% | LLOYDS BKG 23/27 FLR | | 1,12% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,01% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | | WELLTOWER INC. 16/26 | | | Sonstiges | | 81,93 % |
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| DAX | 24.705,43 | -75,36 | -0,30% |
| TecDax | 3.607,14 | 1,42 | 0,04% |
| MDAX | 31.749,30 | 211,97 | 0,67% |
| Dow Jones (EOD) | 49.240,99 | -166,67 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 25.338,62 | -399,99 | -1,55% |
| S & P 500 (EOD) | 6.917,81 | -58,63 | -0,84% |
| SMI | 13.372,58 | -36,53 | -0,27% |
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| EUR/US$ | 1,1817 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 185,1385 | 1,03 | 0,56% |
| EUR/CHF | 0,9168 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8616 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,55% |
| CHF/US$ | 1,2890 | 0,00 | -0,00% |
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| baha Brent Indication | 68,25 | -0,58 | -0,84% |
| Gold | 5.045,79 | 127,64 | 2,60% |
| Silber | 90,59 | 4,39 | 5,09% |
| Platin | 2.302,54 | 45,60 | 2,02% |
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8.610,45 
