| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - EUR (HEDGED) |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0513029156 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged) |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.220,32 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.08.2010 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
|
|
|
0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 2,26% | 2,50% | 9,16% | 6,99% | Volatilität | 0,38% | 0,38% | 0,47% | 0,42% | Sharpe Ratio | 1,06 | 1,16 | 1,92 | -1,68 | Bester Monat | 0,29% | 0,29% | 0,46% | 0,46% | Schlechtester Monat | 0,01% | 0,01% | -0,06% | -0,34% |
|
|
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
|
|
JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 4,53% | USA 25/27 | | 4,17% | USA 24/26 | | 2,46% | USA 23/26 | | 1,76% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,52% | USA 24/27 | | 1,27% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,03% | WELLTOWER INC. 16/26 | | | STE GENERALE 20/26FLR MTN | | | ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN | | | Sonstiges | | 83,26 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 23.710,86 | 121,42 | 0,51% |
| TecDax | 3.546,97 | -0,45 | -0,01% |
| MDAX | 29.523,67 | 47,85 | 0,16% |
| Dow Jones (EOD) | 47.474,46 | 185,13 | 0,39% |
| Nasdaq 100 | 25.555,86 | 213,01 | 0,84% |
| S & P 500 (EOD) | 6.829,37 | 16,74 | 0,25% |
| SMI | 12.890,25 | 39,52 | 0,31% |
|
| EUR/US$ | 1,1637 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Yen | 181,2392 | 0,06 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9335 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8797 | 0,00 | 0,00% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,2465 | 0,00 | 0,08% |
|
| baha Brent Indication | 62,46 | -1,28 | -2,01% |
| Gold | 4.219,24 | -23,28 | -0,55% |
| Silber | 57,36 | -0,12 | -0,21% |
| Platin | 1.642,98 | -49,11 | -2,90% |
| |
|
|
8.281,58 
