| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (DIST) - GBP (HEDGED) |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0539309053 |
|
Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (dist) - GBP (hedged) |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.730,98 Mio. GBP | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.09.2010 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
|
|
|
0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 0,61% | 4,36% | 14,74% | 15,74% | Volatilität | 0,20% | 0,35% | 0,45% | 0,41% | Sharpe Ratio | 9,49 | 6,68 | 5,90 | 2,34 | Bester Monat | 0,38% | 0,46% | 0,58% | 0,58% | Schlechtester Monat | 0,31% | 0,25% | 0,06% | -0,19% |
|
|
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
|
|
USA 25/27 | | 6,00% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 5,08% | USA 24/26 | | 2,41% | USA 23/26 | | 1,71% | ROYAL BK CDA 24/27 FLRMTN | | 1,34% | USA 24/27 | | 1,25% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,20% | LLOYDS BKG 23/27 FLR | | 1,11% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,00% | MACQUARIE GROUP LIMITED | | | Sonstiges | | 78,90 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.638,00 | -646,26 | -2,56% |
| TecDax | 3.721,86 | -66,06 | -1,74% |
| MDAX | 30.863,12 | -697,22 | -2,21% |
| Dow Jones (EOD) | 48.904,78 | -73,14 | -0,15% |
| Nasdaq 100 | 24.992,60 | 32,57 | 0,13% |
| S & P 500 (EOD) | 6.881,62 | 2,74 | 0,04% |
| SMI | 13.834,10 | -180,20 | -1,29% |
|
| EUR/US$ | 1,1705 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 184,1370 | 0,20 | 0,11% |
| EUR/CHF | 0,9116 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8721 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2841 | 0,00 | 0,00% |
|
| baha Brent Indication | 78,67 | 5,57 | 7,62% |
| Gold | 5.328,84 | 104,25 | 2,00% |
| Silber | 94,67 | 4,66 | 5,17% |
| Platin | 2.356,11 | -21,82 | -0,92% |
| |
|
|
5.878,47 
