| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU0513030329 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.159,36 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,10% | - | - | - | Volatilität | 0,20% | 0,11% | 0,11% | 0,11% | Sharpe Ratio | -2,49 | - | - | - | Bester Monat | 0,20% | 0,28% | - | - | Schlechtester Monat | 0,10% | 0,09% | - | - |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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USA 25/27 | | 6,07% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 3,17% | USA 24/26 | | 2,43% | USA 23/26 | | 1,73% | ROYAL BK CDA 24/27 FLRMTN | | 1,28% | USA 24/27 | | 1,26% | LLOYDS BKG 23/27 FLR | | 1,12% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,01% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | | WELLTOWER INC. 16/26 | | | Sonstiges | | 81,93 % |
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| DAX | 24.933,08 | 32,37 | 0,13% |
| TecDax | 3.730,00 | 6,18 | 0,17% |
| MDAX | 31.826,25 | 80,13 | 0,25% |
| Dow Jones (EOD) | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| Nasdaq 100 | 25.752,76 | 147,30 | 0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.915,61 | 2,26 | 0,03% |
| SMI | 13.142,02 | -5,11 | -0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1882 | 0,01 | 0,50% |
| EUR/Yen | 183,0820 | -1,12 | -0,61% |
| EUR/CHF | 0,9227 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8685 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,70% |
| CHF/US$ | 1,2878 | 0,00 | 0,19% |
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| baha Brent Indication | 65,18 | -0,16 | -0,24% |
| Gold | 5.097,08 | 153,78 | 3,11% |
| Silber | 109,34 | 10,45 | 10,57% |
| Platin | 2.850,28 | 137,05 | 5,05% |
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10.132,04 
