| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - EUR (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU0513030329 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - EUR (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.232,87 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | - | - | - | - | Volatilität | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | Sharpe Ratio | - | - | - | - | Bester Monat | 0,28% | 0,28% | - | - | Schlechtester Monat | 0,09% | 0,09% | - | - |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 4,53% | USA 25/27 | | 4,17% | USA 24/26 | | 2,46% | USA 23/26 | | 1,76% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,52% | USA 24/27 | | 1,27% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,03% | WELLTOWER INC. 16/26 | | | ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN | | | STE GENERALE 20/26FLR MTN | | | Sonstiges | | 83,26 % |
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| DAX | 23.836,79 | 68,83 | 0,29% |
| TecDax | 3.591,78 | 28,42 | 0,80% |
| MDAX | 29.937,15 | 405,90 | 1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1601 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 181,1403 | -0,12 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8762 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2449 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 62,66 | -0,64 | -1,01% |
| Gold | 4.198,51 | 45,04 | 1,08% |
| Silber | 53,85 | 0,48 | 0,90% |
| Platin | 1.678,23 | 66,81 | 4,15% |
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10.101,95 
