| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD |
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| ISIN: |
LU0513030162 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.709,72 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.06.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,20% | 4,66% | 15,54% | 17,18% | Volatilität | 0,13% | 0,36% | 0,45% | 0,41% | Sharpe Ratio | 9,37 | 7,22 | 6,37 | 2,92 | Bester Monat | 0,40% | 0,49% | 0,61% | 0,61% | Schlechtester Monat | 0,20% | 0,20% | 0,13% | -0,16% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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USA 25/27 | | 6,07% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 3,17% | USA 24/26 | | 2,43% | USA 23/26 | | 1,73% | ROYAL BK CDA 24/27 FLRMTN | | 1,28% | USA 24/27 | | 1,26% | LLOYDS BKG 23/27 FLR | | 1,12% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,01% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | | WELLTOWER INC. 16/26 | | | Sonstiges | | 81,93 % |
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| DAX | 24.900,71 | 44,24 | 0,18% |
| TecDax | 3.723,82 | 18,83 | 0,51% |
| MDAX | 31.746,12 | 59,08 | 0,19% |
| Dow Jones (EOD) | 49.098,71 | -285,30 | -0,58% |
| Nasdaq 100 | 25.605,47 | 87,12 | 0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.915,61 | 2,26 | 0,03% |
| SMI | 13.147,13 | -81,27 | -0,61% |
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| EUR/US$ | 1,1824 | 0,01 | 0,58% |
| EUR/Yen | 184,2018 | -2,01 | -1,08% |
| EUR/CHF | 0,9235 | -0,00 | -0,44% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8671 | -0,00 | -0,41% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 1,71% |
| CHF/US$ | 1,2792 | 0,01 | 0,94% |
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| baha Brent Indication | 65,33 | 1,46 | 2,29% |
| Gold | 4.943,30 | 109,39 | 2,26% |
| Silber | 98,89 | 5,38 | 5,75% |
| Platin | 2.713,24 | 191,78 | 7,61% |
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13.147,59 
