| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD |
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| ISIN: |
LU0513030162 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.123,48 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.06.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,69% | 5,77% | 10,92% | 12,99% | Volatilität | 0,37% | 0,36% | 0,45% | 0,76% | Sharpe Ratio | 6,83 | 7,58 | 1,08 | -0,74 | Bester Monat | 0,61% | 0,61% | 0,61% | 0,97% | Schlechtester Monat | 0,12% | 0,12% | -0,16% | -1,18% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 4,42% | USA 24/26 | | 2,41% | USA 24/27 | | 2,25% | USA 23/26 | | 2,07% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,25% | WESTPAC BANKING CORPORATION | | 1,09% | US DEPARTMENT OF THE TREASURY | | 1,01% | WALT DISNEY COMPANY | | | BPCE 23/25 MTN | | | COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | | | Sonstiges | | 85,50 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0620 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 164,4542 | 0,19 | 0,11% |
| EUR/CHF | 0,9370 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8333 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,12% |
| CHF/US$ | 1,1334 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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12.450,89 
