| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD |
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| ISIN: |
LU0513030162 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.707,49 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.06.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 3,72% | 4,69% | 15,75% | 16,01% | Volatilität | 0,38% | 0,39% | 0,45% | 0,40% | Sharpe Ratio | 7,36 | 6,97 | 6,63 | 2,50 | Bester Monat | 0,49% | 0,49% | 0,61% | 0,61% | Schlechtester Monat | 0,13% | 0,13% | 0,13% | -0,16% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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USA 25/27 | | 4,34% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 2,96% | USA 24/26 | | 2,57% | USA 23/26 | | 1,82% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,56% | USA 24/27 | | 1,33% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,06% | NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | | 1,04% | GROUP CREDIT AGRICOLE | | 1,02% | WELLTOWER INC. 16/26 | | 1,01% | Sonstiges | | 81,29 % |
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| DAX | 24.107,81 | -280,12 | -1,15% |
| TecDax | 3.645,07 | -39,61 | -1,08% |
| MDAX | 29.973,70 | -473,89 | -1,56% |
| Dow Jones (EOD) | 46.067,58 | 587,98 | 1,29% |
| Nasdaq 100 | 24.750,25 | 528,51 | 2,18% |
| S & P 500 (EOD) | 6.654,72 | 102,21 | 1,56% |
| SMI | 12.484,80 | 3,39 | 0,03% |
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| EUR/US$ | 1,1556 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Yen | 175,7272 | -0,47 | -0,27% |
| EUR/CHF | 0,9294 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8710 | 0,00 | 0,39% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,26% |
| CHF/US$ | 1,2433 | 0,00 | 0,00% |
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| baha Brent Indication | 63,54 | -1,17 | -1,81% |
| Gold | 4.140,03 | 46,36 | 1,13% |
| Silber | 51,35 | 0,26 | 0,51% |
| Platin | 1.669,52 | 17,56 | 1,06% |
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12.998,73 
