| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU0513030675 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.834,30 Mio. GBP | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.11.2012 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,18% | 4,59% | 14,78% | 14,82% | Volatilität | 0,36% | 0,37% | 0,45% | 0,41% | Sharpe Ratio | 7,01 | 6,91 | 5,83 | 1,80 | Bester Monat | 0,46% | 0,46% | 0,58% | 0,58% | Schlechtester Monat | 0,25% | 0,25% | 0,06% | -0,18% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 4,53% | USA 25/27 | | 4,17% | USA 24/26 | | 2,46% | USA 23/26 | | 1,76% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,52% | USA 24/27 | | 1,27% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,03% | WELLTOWER INC. 16/26 | | | ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN | | | STE GENERALE 20/26FLR MTN | | | Sonstiges | | 83,26 % |
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| DAX | 23.589,44 | -247,35 | -1,04% |
| TecDax | 3.547,42 | -44,36 | -1,24% |
| MDAX | 29.475,82 | -461,33 | -1,54% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.407,30 | -27,59 | -0,11% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.850,73 | 16,77 | 0,13% |
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| EUR/US$ | 1,1615 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Yen | 180,5613 | -0,58 | -0,32% |
| EUR/CHF | 0,9338 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8788 | 0,00 | 0,31% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,30% |
| CHF/US$ | 1,2439 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 63,72 | 1,07 | 1,70% |
| Gold | 4.242,52 | 44,01 | 1,05% |
| Silber | 57,48 | 3,64 | 6,75% |
| Platin | 1.692,09 | 13,86 | 0,83% |
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7.582,81 
