| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - GBP (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU0513030675 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.363,67 Mio. GBP | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.11.2012 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,08% | 5,90% | 8,95% | 10,24% | Volatilität | 0,35% | 0,34% | 0,45% | 0,78% | Sharpe Ratio | 6,39 | 7,15 | -1,29 | -1,94 | Bester Monat | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,88% | Schlechtester Monat | 0,27% | 0,27% | -0,18% | -1,40% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 4,05% | USA 24/27 | | 2,33% | USA 23/26 | | 2,15% | WESTPAC BANKING CORPORATION | | 1,51% | USA 24/26 | | 1,46% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,30% | WALT DISNEY COMPANY | | | BPCE 23/25 MTN | | | NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | | | USA 24/25 ZO | | | Sonstiges | | 87,20 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1166 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 158,8588 | -0,35 | -0,22% |
| EUR/CHF | 0,9449 | -0,00 | -0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8398 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1817 | 0,00 | 0,19% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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7.199,89 
