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JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND X (ACC)  WPKNR: 935735 
 Aktuell:
up 18.046,19 
 ISIN:

LU0088883706

   Währung:

GBP 

 Fondsname:

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund X (acc)

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Neil Hutchison, Joseph McConnell

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

732,26 Mio. GBP

   Land:

 Auflagedatum:

23.05.2000

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.12.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,00%

-

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,73%

5,61%

11,37%

11,90% 

 Volatilität

0,17%

0,16%

0,18%

0,17% 

 Sharpe Ratio

15,25

15,59

3,41

-4,46 

 Bester Monat

0,56%

0,56%

0,56%

0,56% 

 Schlechtester Monat

0,08%

0,08%

-0,01%

-0,02% 

 Fondsstrategie

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate.

 Größte Positionen per -

Citigroup 02.09.2024

 

4,60%

Barclays 02.09.2024

 

3,90%

JPMorgan Chase 02.09.2024

 

3,30%

Wells Fargo 28.07.2025

 

2,10%

Bank of America 20.11.2024

 

1,50%

Bank Of Montreal 18.12.2024

 

1,50%

China Construction Bank 27.09.2024

 

1,50%

Toronto Dominion Bank 22.04.2025

 

1,40%

DZ Bank 16.05.2025

 

1,40%

Development Bank Of Japan 31.01.2025

 

1,30%

Sonstiges

 

77,50 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: JPMorgan AM (EU)
address: PO Box 275
2012 Luxembourg
Internet: https://www.jpmorganassetmanagement.de
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.550,16 -10,07 -0,28% 
 ATX Prime1.769,33 -6,05 -0,34% 
 Immobilien-ATX309,02 -0,25 -0,08% 
 Indizes
 DAX19.215,48 -147,04 -0,76% 
 TecDax3.381,29 -3,09 -0,09% 
 MDAX26.590,85 61,45 0,23% 
 Dow Jones (EOD)43.988,99 259,65 0,59% 
 Nasdaq 10021.117,18 15,61 0,07% 
 S & P 500 (EOD)5.995,54 22,44 0,38% 
 SMI11.797,72 -119,28 -1,00% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0717 -0,01 -0,80% 
 EUR/Yen163,5815 -1,63 -0,99% 
 EUR/CHF0,9385 -0,00 -0,43% 
 EUR/Brit. Pfund0,8296 -0,00 -0,27% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,43% 
 CHF/US$1,1421 -0,00 -0,32% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9480-0,00 -0,07% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,57-0,66 -0,88% 
 Gold2.691,01-0,76 -0,03% 
 Silber31,560,49 1,59% 
 Platin986,23-3,60 -0,36% 
 

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