| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - SGD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL (DIST.) |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0440258258 |
|
Währung: |
SGD |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.257,77 Mio. SGD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
07.10.2009 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
0,00% | 0,16% |
10.000.000,00 SGD |
- |
|
|
Performance | 0,44% | 2,14% | 4,24% | 4,24% | Volatilität | 0,01% | 0,02% | 0,07% | 0,07% | Sharpe Ratio | -97,22 | -14,49 | -13,72 | -22,14 | Bester Monat | 0,17% | 0,21% | 0,22% | 0,22% | Schlechtester Monat | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
|
|
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. |
|
|
Anz Group Holdings 03/02/2025 | | 8,90% | National Australia Bank 03/02/2025 | | 8,10% | ING Groep 03/02/2025 | | 8,10% | BNP Paribas 03/02/2025 | | 6,50% | Standard Chartered 03/02/2025 | | 6,50% | HSBC Holdings 03/02/2025 | | 5,70% | Republic of Singapore 20/02/2025 | | 3,20% | Republic of Singapore 18/03/2025 | | 2,40% | Republic of Singapore 01/04/2025 | | 2,40% | Republic of Singapore 06/02/2025 | | 2,00% | Sonstiges | | 46,20 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 20.641,72 | -1.075,67 | -4,95% |
| TecDax | 3.318,31 | -156,66 | -4,51% |
| MDAX | 25.408,54 | -1.466,08 | -5,46% |
| Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
| Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
| SMI | 11.648,83 | -630,65 | -5,14% |
|
| EUR/US$ | 1,0941 | -0,01 | -1,00% |
| EUR/Yen | 160,7642 | -0,66 | -0,41% |
| EUR/CHF | 0,9429 | -0,01 | -0,70% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8506 | 0,01 | 0,83% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,50% |
| CHF/US$ | 1,1603 | -0,00 | -0,30% |
|
| baha Brent Indication | 66,69 | -3,49 | -4,98% |
| Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
| Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
| Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
| |
|
|
1,00 
