| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - AUD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL (DIST.) |
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| ISIN: |
LU0533340161 |
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Währung: |
AUD |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.907,02 Mio. AUD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
12.10.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,16% |
10.000.000,00 AUD |
- |
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Performance | 2,68% | 2,92% | 4,29% | 4,29% | Volatilität | 0,01% | 0,01% | 0,09% | 0,08% | Sharpe Ratio | 4,91 | 2,02 | -16,97 | -25,63 | Bester Monat | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | Schlechtester Monat | 0,21% | 0,21% | 0,00% | 0,00% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen. |
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National Australia Bank 02.09.2024 | | 11,70% | Royal Bank of Canada 02.09.2024 | | 11,70% | Standard Chartered 02.09.2024 | | 6,30% | HSBC 02.09.2024 | | 6,00% | BNP Paribas 02.09.2024 | | 2,60% | Toyota Motor 09.09.2024 | | 1,70% | Credit Agricole 16.10.2024 | | 1,60% | Bank of China 15.11.2024 | | 1,60% | Macquarie 12.02.2025 | | 1,50% | John Deere 04.10.2024 | | 1,50% | Sonstiges | | 53,80 % |
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| DAX | 19.412,77 | -12,96 | -0,07% |
| TecDax | 3.396,71 | -0,12 | -0,00% |
| MDAX | 26.238,55 | 12,73 | 0,05% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.718,11 | 8,31 | 0,07% |
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| EUR/US$ | 1,0571 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Yen | 158,7973 | -1,14 | -0,72% |
| EUR/CHF | 0,9315 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,63% |
| CHF/US$ | 1,1347 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 72,73 | -0,06 | -0,09% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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