| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - AUD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL (DIST.) |
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| ISIN: |
LU0533340161 |
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Währung: |
AUD |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.934,90 Mio. AUD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
12.10.2010 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,16% |
5.000.000,00 AUD |
- |
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Performance | 2,08% | 2,76% | 6,75% | 6,75% | Volatilität | 0,01% | 0,01% | 0,07% | 0,09% | Sharpe Ratio | 64,56 | 66,17 | 2,55 | -8,17 | Bester Monat | 0,24% | 0,26% | 0,27% | 0,27% | Schlechtester Monat | 0,05% | 0,05% | 0,00% | 0,00% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen. |
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Royal Bank of Canada 01/08/2025 | | 9,50% | ING Groep 01/08/2025 | | 7,30% | BNP Paribas 01/08/2025 | | 7,30% | HSBC Holdings 01/08/2025 | | 6,50% | Standard Chartered 01/08/2025 | | 4,70% | NBN 03/12/2025 | | 1,60% | Commonwealth Bank of Australia 18/08/2025 | | 1,60% | Commonwealth Bank of Australia 13/01/2026 | | 1,40% | Macquarie 09/12/2025 | | 1,40% | Oesterreichische Kontrollbank AG 25/08/2025 | | 1,10% | Sonstiges | | 57,60 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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