| BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION |
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| ISIN: |
LU0423949717 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I Capitalisation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Jerome CHEREL |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
13.539,98 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.05.2009 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,07% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,07% | 2,37% | 10,14% | 9,57% | Volatilität | 0,07% | 0,09% | 0,13% | 0,15% | Sharpe Ratio | 1,18 | 3,99 | 9,76 | -1,16 | Bester Monat | 0,19% | 0,27% | 0,38% | 0,38% | Schlechtester Monat | 0,07% | 0,07% | 0,07% | -0,07% |
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Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds.
Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln |
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DANSKE BANK A/S 27-OCT-2026 | | 1,75% | REP IT0005668238 02/12/2025 1.99 | | 1,32% | REP XS0280146357 02/12/2025 1.99 | | 1,28% | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | | 1,27% | REP FR0129132686 02/12/2025 1.99 | | 1,22% | TORONTO-DOMINION BANK/THE 20-OCT-2026 | | 1,22% | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | | 1,02% | BNPP SRI INVEST 3M I PLUS C | | | BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C | | | Sonstiges | | 90,92 % |
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| DAX | 25.405,34 | 143,70 | 0,57% |
| TecDax | 3.834,91 | -2,59 | -0,07% |
| MDAX | 32.360,80 | 40,30 | 0,12% |
| Dow Jones (EOD) | 49.590,20 | 86,13 | 0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.787,66 | 21,41 | 0,08% |
| S & P 500 (EOD) | 6.977,27 | 10,99 | 0,16% |
| SMI | 13.426,98 | 5,16 | 0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1665 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 185,3737 | 0,85 | 0,46% |
| EUR/CHF | 0,9299 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8659 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,58% |
| CHF/US$ | 1,2544 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 63,92 | 0,27 | 0,43% |
| Gold | 4.602,91 | 107,52 | 2,39% |
| Silber | 83,85 | 5,84 | 7,49% |
| Platin | 2.372,32 | 72,62 | 3,16% |
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110,0695 
