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BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I DISTRIBUTION  WPKNR: A2AGFV 
 Aktuell:
down 80,88 
 ISIN:

LU1080342030

    Währung:

USD 
 Fondsname:

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I Distribution

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

CAREY John

    Region:

- 
 Fondsvolumen:

252,78 Mio. USD

   Land:

USA 
 Auflagedatum:

30.01.2018

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.07.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,30%

3.000.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 03.07.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,93%

6,48%

9,00%

-0,41% 

 Volatilität

6,26%

6,14%

7,74%

6,48% 

 Sharpe Ratio

0,95

0,74

0,12

-0,31 

 Bester Monat

2,47%

3,09%

5,30%

5,30% 

 Schlechtester Monat

-1,52%

-3,58%

-5,28%

-5,28% 
 Fondsstrategie

Das Produkt strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Das Produkt investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Das Produkt kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Das Produkt wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg US MBS (USD) RI (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
 Größte Positionen per -

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 FEB 2055

 

23,47%

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 FEB 2055

 

21,52%

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C

 

5,90%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.50 PCT 20 DEC 2051

 

2,83%

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 FEB 2055

 

2,78%

UMBS 15YR TBA(REG B) 2.00 PCT 25-FEB-2037

 

2,56%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 MAR 2055

 

2,34%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00 PCT 20 SEP 2054

 

2,22%

GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.00 PCT 20 DEC 2051

 

1,88%

UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 14 JUN 2021

 

1,84%

Sonstiges

 

32,66 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 10, rue Edward Steichen
2540 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.384,34 -47,55 -1,07% 
 ATX Prime2.203,36 -24,44 -1,10% 
 Immobilien-ATX349,44 -6,67 -1,87% 
 Indizes
 DAX23.787,45 -146,68 -0,61% 
 TecDax3.872,41 -8,95 -0,23% 
 MDAX30.280,91 -107,24 -0,35% 
 Dow Jones (EOD)44.828,53 344,11 0,77% 
 Nasdaq 10022.866,97 225,09 0,99% 
 S & P 500 (EOD)6.279,35 51,93 0,83% 
 SMI11.972,41 -5,95 -0,05% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1776 0,00 0,16% 
 EUR/Yen170,2152 -0,18 -0,10% 
 EUR/CHF0,9356 0,00 0,07% 
 EUR/Brit. Pfund0,8629 0,00 0,21% 
 Yen/US$0,0069 0,00 0,16% 
 CHF/US$1,2593 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9220-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,0419-0,00 -2,28% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,58-0,45 -0,65% 
 Gold3.333,941,30 0,04% 
 Silber36,89-0,03 -0,08% 
 Platin1.397,6010,92 0,79% 
 

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