 |
|
|
| ISIN: |
LU1022658667 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
David Zahn, Rod MacPhee |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.658,86 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
21.02.2014 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
|
|
|
5,00% | 0,50% |
1.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 2,92% | 4,75% | 3,62% | 4,03% | Volatilität | 1,49% | 1,56% | 1,41% | 1,47% | Sharpe Ratio | 0,22 | 1,14 | -1,28 | -1,50 | Bester Monat | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | Schlechtester Monat | -0,29% | -0,29% | -0,90% | -2,85% |
|
|
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere mit NichtInvestment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken |
|
|
SPANIEN 19/29 | | 9,89% | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | | 7,08% | OESTERREICH 24/24 ZO | | 5,49% | BUNDESOBL.V.20/25 | | 4,71% | KRED.F.WIED.24/29 MTN | | 3,93% | FINNLAND 24/30 | | 3,60% | OESTERREICH 23/29 MTN | | 3,45% | BELGIQUE 24/08.05.25 | | 1,82% | EU 20/25 MTN | | 1,62% | EU 21/28 MTN | | 1,56% | Sonstiges | | 56,85 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.060,31 | -128,88 | -0,67% |
| TecDax | 3.313,76 | -19,80 | -0,59% |
| MDAX | 26.098,79 | -96,39 | -0,37% |
| Dow Jones (EOD) | 43.268,94 | -120,66 | -0,28% |
| Nasdaq 100 | 20.684,59 | 145,40 | 0,71% |
| S & P 500 (EOD) | 5.916,98 | 23,36 | 0,40% |
| SMI | 11.541,43 | -98,17 | -0,84% |
|
| EUR/US$ | 1,0589 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 164,1977 | 0,32 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9356 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8348 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,22% |
| CHF/US$ | 1,1318 | -0,00 | -0,16% |
|
| baha Brent Indication | 73,27 | 0,08 | 0,11% |
| Gold | 2.623,01 | 14,25 | 0,55% |
| Silber | 31,30 | 0,55 | 1,78% |
| Platin | 973,33 | 12,37 | 1,29% |
| |
|
|
10,59 
